Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 11,53 11,53 0,00% +0,35% 48,18 48,25 -0,14% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 11,71 11,70 +0,09% +0,77% 35,54 35,61 -0,18% -2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 11,20 11,20 0,00% -0,18% 46,80 46,87 -0,14% +1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 11,34 11,34 0,00% +0,18% 34,42 34,51 -0,27% -2,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 10,05 10,04 +0,10% -3,92% 41,99 42,01 -0,04% -1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-17 10,80 10,81 -0,09% -2,96% 36,94 37,00 -0,17% -1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 15,72 15,74 -0,13% -6,82% 65,68 65,86 -0,27% -4,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 12,74 12,75 -0,08% -2,90% 53,23 53,35 -0,22% -0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 17,89 17,92 -0,17% -2,56% 54,30 54,53 -0,44% -5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 14,85 14,87 -0,13% -7,48% 62,05 62,22 -0,28% -5,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-17 16,90 16,93 -0,18% -3,26% 51,29 51,52 -0,45% -6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 11,58 11,58 0,00% -0,17% 35,15 35,24 -0,27% -3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-17 10,71 10,71 0,00% -1,02% 32,50 32,59 -0,27% -3,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-17 14,93 14,91 +0,13% -1,91% 45,31 45,37 -0,14% -4,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-17 11,38 11,38 0,00% -2,07% 34,54 34,63 -0,27% -4,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-17 969,62 968,35 +0,13% -0,59% 2942,80 2946,88 -0,14% -3,52% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-17 499,90 499,25 +0,13% -3,52% 1517,20 1519,32 -0,14% -6,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-17 784,44 783,67 +0,10% +4,23% 3277,70 3279,19 -0,05% +6,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-17 390,96 390,58 +0,10% +1,34% 1633,59 1634,34 -0,05% +3,50% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-17 347,44 346,41 +0,30% -3,75% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-17 114,31 114,28 +0,03% -1,60% 346,93 347,78 -0,24% -4,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 9,16 9,14 +0,22% -5,08% 38,27 38,25 +0,08% -3,05% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-17 12,59 12,59 0,00% -0,87% 38,21 38,31 -0,27% -3,79% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-17 37,66 37,65 +0,03% +0,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 142,81 142,81 0,00% +0,19% 596,72 597,57 -0,14% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 9,65 9,65 0,00% +0,42% 29,29 29,37 -0,27% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-17 5,62 5,62 0,00% -3,44% 17,06 17,10 -0,27% -6,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 101,88 101,87 +0,01% -2,78% 425,69 426,26 -0,13% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 135,83 135,83 0,00% -0,26% 567,55 568,37 -0,14% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 9,19 9,19 0,00% 0,00% 27,89 27,97 -0,27% -2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 126,84 126,84 0,00% -3,21% 529,99 530,75 -0,14% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-17 7,83 7,83 0,00% -3,81% 23,76 23,83 -0,27% -6,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)