Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 108,76 | 108,76 | 0,00% | +0,14% | 454,49 | 454,44 | +0,01% | +2,47% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 101,53 | 101,53 | 0,00% | +0,13% | 424,27 | 424,23 | +0,01% | +2,46% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 106,55 | 106,56 | -0,01% | -0,22% | 445,25 | 445,25 | 0,00% | +2,10% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-18 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,50 | 72,50 | +0,01% | +2,32% |