Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 11,55 11,53 +0,17% +0,61% 48,27 48,18 +0,18% +2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 11,72 11,71 +0,09% +0,95% 35,58 35,54 +0,12% -1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 11,22 11,20 +0,18% +0,09% 46,89 46,80 +0,19% +2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 11,36 11,34 +0,18% +0,53% 34,49 34,42 +0,21% -1,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 10,04 10,05 -0,10% -3,55% 41,96 41,99 -0,09% -1,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-18 10,80 10,80 0,00% -2,96% 36,95 36,94 +0,03% -1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 15,80 15,72 +0,51% -5,90% 66,03 65,68 +0,52% -3,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 12,73 12,74 -0,08% -2,97% 53,20 53,23 -0,07% -0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 17,88 17,89 -0,06% -2,61% 54,28 54,30 -0,02% -4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 14,92 14,85 +0,47% -6,57% 62,35 62,05 +0,48% -4,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-18 16,89 16,90 -0,06% -3,32% 51,28 51,29 -0,03% -5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 11,58 11,58 0,00% -0,17% 35,16 35,15 +0,03% -2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-18 10,71 10,71 0,00% -1,02% 32,52 32,50 +0,03% -3,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-18 14,92 14,93 -0,07% -1,91% 45,30 45,31 -0,03% -4,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-18 11,38 11,38 0,00% -2,07% 34,55 34,54 +0,03% -4,20% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-18 968,92 969,62 -0,07% -0,39% 2941,64 2942,80 -0,04% -2,55% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-18 499,54 499,90 -0,07% -3,32% 1516,60 1517,20 -0,04% -5,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-18 784,33 784,44 -0,01% +4,20% 3277,56 3277,70 0,00% +6,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-18 390,91 390,96 -0,01% +1,31% 1633,53 1633,59 0,00% +3,66% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-18 347,66 347,44 +0,06% -3,62% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-18 114,40 114,31 +0,08% -1,50% 347,32 346,93 +0,11% -3,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 9,18 9,16 +0,22% -4,47% 38,36 38,27 +0,23% -2,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-18 12,62 12,59 +0,24% -0,39% 38,31 38,21 +0,27% -2,56% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-18 37,74 37,66 +0,21% +1,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 142,91 142,81 +0,07% +0,41% 597,19 596,72 +0,08% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 9,66 9,65 +0,10% +0,73% 29,33 29,29 +0,14% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-18 5,62 5,62 0,00% -3,27% 17,06 17,06 +0,03% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 101,95 101,88 +0,07% -2,56% 426,03 425,69 +0,08% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 135,93 135,83 +0,07% -0,04% 568,02 567,55 +0,08% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 9,20 9,19 +0,11% +0,33% 27,93 27,89 +0,14% -1,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 126,93 126,84 +0,07% -3,00% 530,41 529,99 +0,08% -0,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-18 7,84 7,83 +0,13% -3,57% 23,80 23,76 +0,16% -5,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)