Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 754,05 | 748,37 | +0,76% | -13,74% | 3140,77 | 3120,70 | +0,64% | -11,76% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 79,00 | 79,18 | -0,23% | 0,00% | 241,15 | 241,42 | -0,11% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 81,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 338,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 86,85 | 87,27 | -0,48% | 0,00% | 361,75 | 363,92 | -0,60% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 73,85 | 74,02 | -0,23% | 0,00% | 225,43 | 225,69 | -0,12% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 80,09 | 80,28 | -0,24% | 0,00% | 244,47 | 244,77 | -0,12% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 8,74 | 8,74 | 0,00% | -12,95% | 36,40 | 36,45 | -0,12% | -10,95% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 34,68 | 34,68 | 0,00% | -11,55% | 144,45 | 144,62 | -0,12% | -9,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 82,79 | 82,90 | -0,13% | -13,15% | 344,84 | 345,69 | -0,25% | -11,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)