Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 13,21 | 13,18 | +0,23% | +1,07% | 55,02 | 54,96 | +0,11% | +3,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 10,07 | 10,04 | +0,30% | +1,10% | 30,74 | 30,61 | +0,41% | +0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 12,89 | 12,86 | +0,23% | +0,31% | 53,69 | 53,63 | +0,12% | +2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 9,48 | 9,46 | +0,21% | +0,32% | 28,94 | 28,84 | +0,33% | -0,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 113,87 | 113,75 | +0,11% | -4,29% | 474,29 | 474,34 | -0,01% | -2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 121,50 | 120,86 | +0,53% | -1,21% | 506,07 | 503,99 | +0,41% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 131,36 | 130,66 | +0,54% | -0,68% | 400,98 | 398,38 | +0,65% | -1,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 110,83 | 110,71 | +0,11% | -6,41% | 461,63 | 461,66 | -0,01% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 117,71 | 117,10 | +0,52% | -1,66% | 490,29 | 488,31 | +0,41% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 127,20 | 126,53 | +0,53% | -1,13% | 388,28 | 385,79 | +0,64% | -1,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)