Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 108,72 108,74 -0,02% +0,21% 452,84 453,45 -0,13% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 105,74 105,76 -0,02% +0,17% 440,43 441,02 -0,13% +2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1017,13 1017,30 -0,02% -0,90% 4236,55 4242,14 -0,13% +1,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1062,65 1062,83 -0,02% +0,38% 4426,15 4432,00 -0,13% +2,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-23 106,77 106,78 -0,01% +1,78% 289,02 288,37 +0,22% -14,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-23 1026,01 1026,12 -0,01% +0,56% 508,70 510,90 -0,43% -9,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 24,38 24,40 -0,08% +2,87% 101,55 101,75 -0,20% +5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-23 10,25 10,26 -0,10% 0,00% 31,29 31,28 +0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 33,40 33,37 +0,09% +6,98% 101,95 101,75 +0,20% +6,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 22,64 22,66 -0,09% +2,35% 94,30 94,49 -0,20% +4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 31,02 30,99 +0,10% +6,45% 94,69 94,49 +0,21% +5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 15,35 15,36 -0,07% +1,86% 63,94 64,05 -0,18% +4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-23 11,03 11,04 -0,09% +1,94% 33,67 33,66 +0,02% +1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 14,35 14,36 -0,07% +1,34% 59,77 59,88 -0,18% +3,67% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 112,18 112,22 -0,04% +3,64% 467,25 467,96 -0,15% +6,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 110,07 110,11 -0,04% +3,12% 458,46 459,16 -0,15% +5,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-23 197,76 198,06 -0,15% +1,95% 823,71 825,91 -0,27% +4,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-23 106,10 106,31 -0,20% +0,03% 441,93 443,31 -0,31% +2,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-23 184,55 184,92 -0,20% +1,45% 768,69 771,12 -0,31% +3,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 25,19 25,22 -0,12% +2,03% 104,92 105,17 -0,23% +4,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 24,45 24,46 -0,04% +0,74% 101,84 102,00 -0,16% +3,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 11,40 11,41 -0,09% +0,53% 47,48 47,58 -0,20% +2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 5,61 5,61 0,00% -0,53% 23,37 23,39 -0,11% +1,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 10,52 10,52 0,00% -1,22% 43,82 43,87 -0,12% +1,05% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 10,95 10,95 0,00% +2,91% 45,61 45,66 -0,12% +5,28% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-23 48,03 48,03 0,00% +5,10% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-23 10,04 10,04 0,00% -7,29% 41,82 41,87 -0,12% -5,16% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-23 9,85 9,85 0,00% 0,00% 41,03 41,07 -0,12% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-23 40,87 40,87 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-23 23,46 23,48 -0,09% +2,13% 97,72 97,91 -0,20% +4,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-23 855,04 853,66 +0,16% -5,52% 3561,41 3559,76 +0,05% -3,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-23 446,11 445,39 +0,16% -9,56% 1858,14 1857,28 +0,05% -7,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-23 1943,79 1941,86 +0,10% -7,04% 5933,42 5920,73 +0,21% -7,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-23 623,14 622,52 +0,10% -11,63% 1902,13 1898,06 +0,21% -12,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 240,12 240,49 -0,15% +0,57% 1000,15 1002,84 -0,27% +2,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 111,48 111,65 -0,15% -2,08% 464,34 465,58 -0,27% +0,17% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 10,75 10,75 0,00% +3,37% 44,78 44,83 -0,12% +5,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-23 42,84 42,82 +0,05% +5,62% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 13,08 13,08 0,00% 0,00% 54,48 54,54 -0,12% +2,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 250,58 250,71 -0,05% -3,53% 1043,72 1045,46 -0,17% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-23 6,39 6,39 0,00% -1,69% 26,62 26,65 -0,12% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-23 10,01 10,01 0,00% +2,56% 41,69 41,74 -0,11% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-23 9,41 9,42 -0,11% +1,95% 39,19 39,28 -0,22% +4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 23,78 23,70 +0,34% +6,26% 72,59 72,26 +0,45% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-23 18,40 18,42 -0,11% +2,97% 76,64 76,81 -0,22% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-23 8,62 8,62 0,00% 0,00% 35,90 35,95 -0,12% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-23 17,32 17,33 -0,06% +2,42% 72,14 72,27 -0,17% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-23 16,16 16,17 -0,06% -0,62% 67,31 67,43 -0,18% +1,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)