Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 117,99 117,89 +0,08% +6,94% 491,45 491,60 -0,03% +9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 120,00 119,89 +0,09% +7,86% 499,82 499,94 -0,02% +10,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1213,64 1212,47 +0,10% +8,51% 5055,05 5056,00 -0,02% +11,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1000,20 999,24 +0,10% 0,00% 4166,03 4166,83 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 105,99 105,83 +0,15% 0,00% 441,47 441,31 +0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 122,35 122,17 +0,15% +11,57% 509,61 509,45 +0,03% +14,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-23 147,94 147,68 +0,18% 0,00% 616,20 615,83 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-23 83,91 83,79 +0,14% 0,00% 349,50 349,40 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-23 417,51 416,82 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-23 147,43 147,22 +0,14% 0,00% 614,08 613,91 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 95,30 95,13 +0,18% 0,00% 396,94 396,69 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 136,41 136,18 +0,17% 0,00% 568,17 567,87 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-23 11,48 11,42 +0,53% +15,49% 39,01 38,89 +0,30% +16,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 11,43 11,39 +0,35% +11,62% 47,61 47,50 +0,24% +14,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 11,51 11,44 +0,61% +15,68% 47,94 47,70 +0,50% +18,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 11,64 11,58 +0,52% +16,05% 35,53 35,31 +0,63% +15,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 11,28 11,24 +0,36% +10,81% 46,98 46,87 +0,24% +13,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-23 11,48 11,42 +0,53% +15,15% 35,04 34,82 +0,64% +14,23% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 13,99 13,95 +0,29% +14,20% 58,27 58,17 +0,17% +16,83% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 12,01 11,98 +0,25% +13,52% 50,02 49,96 +0,14% +16,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 699,85 699,42 +0,06% +6,60% 2915,02 2916,58 -0,05% +9,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 557,55 557,21 +0,06% +4,52% 2322,31 2323,57 -0,05% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 111,94 111,54 +0,36% +2,51% 466,25 465,12 +0,24% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 112,26 111,86 +0,36% +2,79% 342,67 341,06 +0,47% +1,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 109,80 109,41 +0,36% +2,15% 457,34 456,24 +0,24% +4,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-23 451,83 450,14 +0,38% +5,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 110,13 109,74 +0,36% +2,43% 336,17 334,60 +0,47% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 122,38 121,87 +0,42% +14,05% 509,74 508,20 +0,30% +16,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 124,81 124,28 +0,43% +14,40% 380,98 378,93 +0,54% +13,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 114,27 113,79 +0,42% +10,68% 475,96 474,50 +0,31% +13,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 119,91 119,42 +0,41% +13,65% 499,45 497,98 +0,29% +16,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 122,29 121,77 +0,43% +14,00% 373,29 371,28 +0,54% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 111,95 111,49 +0,41% +10,28% 466,29 464,91 +0,30% +12,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)