Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 13,22 | 13,21 | +0,08% | +1,07% | 55,05 | 55,02 | +0,04% | +3,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | +1,00% | 30,66 | 30,74 | -0,27% | -0,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 12,89 | 12,89 | 0,00% | +0,23% | 53,67 | 53,69 | -0,03% | +2,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 9,48 | 9,48 | 0,00% | +0,21% | 28,86 | 28,94 | -0,27% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 113,87 | 113,87 | 0,00% | -4,29% | 474,13 | 474,29 | -0,03% | -1,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 121,50 | 121,50 | 0,00% | -1,21% | 505,90 | 506,07 | -0,03% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 131,36 | 131,36 | 0,00% | -0,68% | 399,90 | 400,98 | -0,27% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 110,83 | 110,83 | 0,00% | -6,41% | 461,47 | 461,63 | -0,03% | -4,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 117,71 | 117,71 | 0,00% | -1,66% | 490,12 | 490,29 | -0,03% | +0,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 127,20 | 127,20 | 0,00% | -1,13% | 387,24 | 388,28 | -0,27% | -2,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)