Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-24 24,36 24,36 0,00% +10,03% 74,16 74,36 -0,27% +8,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-24 12,26 12,26 0,00% +10,25% 4,81 4,83 -0,28% +8,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-24 27,76 27,76 0,00% +10,16% 84,51 84,74 -0,27% +8,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-24 29,95 29,95 0,00% +11,09% 91,18 91,42 -0,27% +9,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 13,02 13,02 0,00% +2,76% 54,21 54,23 -0,03% +5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 12,11 12,11 0,00% +2,02% 50,42 50,44 -0,03% +4,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-24 14,55 14,53 +0,14% +3,34% 49,41 49,37 +0,09% +4,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 20,94 20,90 +0,19% +3,41% 87,19 87,05 +0,16% +5,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-24 82,74 82,61 +0,16% +6,21% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-24 29,23 29,19 +0,14% +3,87% 88,98 89,10 -0,13% +2,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 19,87 19,81 +0,30% -0,50% 82,73 82,51 +0,27% +1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 19,44 19,41 +0,15% +2,80% 80,94 80,85 +0,12% +5,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-24 27,20 27,16 +0,15% +3,15% 82,81 82,91 -0,12% +1,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 117,02 117,02 0,00% +11,38% 487,25 487,41 -0,03% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-24 110,01 110,01 0,00% 0,00% 334,90 335,81 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 117,05 117,05 0,00% +11,37% 487,37 487,54 -0,03% +14,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 112,01 112,01 0,00% +10,80% 466,39 466,54 -0,03% +13,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 105,90 105,90 0,00% -4,87% 440,95 441,10 -0,03% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-12-24 12,57 12,57 0,00% -4,48% 38,27 38,37 -0,27% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-12-24 6,27 6,27 0,00% -9,26% 19,09 19,14 -0,27% -10,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 8,88 8,88 0,00% -8,26% 36,97 36,99 -0,03% -6,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 104,08 104,08 0,00% -5,17% 433,37 433,51 -0,03% -2,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-24 12,21 12,21 0,00% -4,83% 37,17 37,27 -0,27% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 4,45 4,45 0,00% -12,92% 18,53 18,54 -0,03% -10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 78,54 78,54 0,00% -9,80% 327,02 327,13 -0,03% -7,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-24 6,12 6,12 0,00% -9,47% 18,63 18,68 -0,27% -10,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 167,22 167,22 0,00% +2,46% 696,27 696,50 -0,03% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-24 183,09 183,09 0,00% +2,88% 557,38 558,88 -0,27% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-24 548,74 548,74 0,00% +4,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-24 179,50 179,50 0,00% +2,41% 546,45 547,92 -0,27% +1,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)