Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-24 105,28 105,28 0,00% +2,05% 438,37 438,51 -0,03% +4,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-24 105,91 105,91 0,00% +2,57% 527,09 528,37 -0,24% +2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-24 10,59 10,59 0,00% +2,32% 32,24 32,33 -0,27% +1,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-24 106,07 106,07 0,00% +3,80% 360,24 360,40 -0,05% +4,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-24 106,40 106,40 0,00% +4,03% 443,03 443,18 -0,03% +6,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-24 106,35 106,35 0,00% +3,85% 442,82 442,97 -0,03% +6,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-24 1052,85 1052,85 0,00% +2,10% 4383,86 4385,33 -0,03% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-24 1030,83 1030,83 0,00% 0,00% 5130,23 5142,71 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-24 1027,47 1027,47 0,00% 0,00% 3489,49 3491,14 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-24 32,89 32,89 0,00% -2,66% 100,13 100,40 -0,27% -3,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 22,69 22,69 0,00% -6,86% 94,48 94,51 -0,03% -4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-24 31,08 31,08 0,00% -3,15% 94,62 94,87 -0,27% -4,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-24 143,03 143,14 -0,08% 0,00% 435,43 436,94 -0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-24 95,49 95,30 +0,20% 0,00% 397,60 396,94 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-24 132,26 132,36 -0,08% 0,00% 402,64 404,03 -0,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-24 11,21 11,23 -0,18% -2,18% 34,13 34,28 -0,45% -3,29% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 10,06 10,05 +0,10% +1,21% 41,89 41,86 +0,07% +3,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 88,02 88,02 0,00% 0,00% 366,50 366,62 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-24 114,55 114,55 0,00% -8,59% 348,73 349,66 -0,27% -9,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-24 111,40 111,40 0,00% -9,05% 339,13 340,05 -0,27% -10,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)