Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 88,89 | 89,33 | -0,49% | 0,00% | 371,52 | 373,63 | -0,57% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 690,30 | 693,71 | -0,49% | -13,95% | 2885,11 | 2901,51 | -0,57% | -14,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 71,83 | 71,35 | +0,67% | -10,66% | 236,93 | 233,86 | +1,31% | -4,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 73,31 | 72,83 | +0,66% | 0,00% | 306,40 | 304,62 | +0,58% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 84,94 | 84,74 | +0,24% | -4,73% | 355,01 | 354,43 | +0,16% | -5,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 66,82 | 66,38 | +0,66% | -11,08% | 220,41 | 217,57 | +1,30% | -5,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 72,38 | 71,90 | +0,67% | -11,32% | 238,75 | 235,66 | +1,31% | -5,62% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 31,96 | 31,93 | +0,09% | -10,12% | 133,58 | 133,55 | +0,02% | -10,39% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 7,96 | 7,95 | +0,13% | -11,46% | 33,27 | 33,25 | +0,05% | -11,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 77,53 | 77,78 | -0,32% | -9,62% | 324,04 | 325,32 | -0,40% | -9,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)