Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 109,75 | 109,77 | -0,02% | +0,97% | 458,70 | 459,12 | -0,09% | +0,67% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 102,46 | 102,47 | -0,01% | +0,97% | 428,23 | 428,59 | -0,08% | +0,67% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 107,21 | 107,24 | -0,03% | +0,60% | 448,08 | 448,54 | -0,10% | +0,31% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-13 | 109,51 | 109,49 | +0,02% | -2,24% | 457,70 | 457,95 | -0,06% | -2,53% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-13 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,51 | 72,57 | -0,07% | -0,29% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 160,14 | 160,84 | -0,44% | +5,40% | 528,22 | 527,17 | +0,20% | +12,17% |