Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-13 116,42 116,42 0,00% +5,45% 486,58 486,94 -0,07% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-13 1186,36 1186,36 0,00% +5,62% 4958,39 4962,07 -0,07% +5,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-13 10291,30 10291,30 0,00% 0,00% 4699,03 4718,58 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-13 1113,91 1113,91 0,00% +5,55% 4655,59 4659,04 -0,07% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-13 100,96 100,96 0,00% 0,00% 348,72 348,51 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-13 1067,40 1067,40 0,00% +5,12% 4461,20 4464,51 -0,07% +4,81% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 122,97 123,34 -0,30% +0,54% 513,95 515,88 -0,37% +0,24% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 120,42 120,79 -0,31% +0,10% 503,30 505,22 -0,38% -0,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 125,46 125,42 +0,03% +11,42% 524,36 524,58 -0,04% +11,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-13 127,17 127,13 +0,03% +12,18% 673,86 674,74 -0,13% +20,36% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 123,38 123,35 +0,02% +11,47% 515,67 515,92 -0,05% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 95,94 95,65 +0,30% 0,00% 400,98 400,07 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-13 96,16 95,87 +0,30% 0,00% 317,18 314,22 +0,94% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-13 95,99 95,70 +0,30% 0,00% 316,62 313,67 +0,94% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 98,80 99,25 -0,45% 0,00% 412,94 415,12 -0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-13 98,22 98,71 -0,50% 0,00% 323,98 323,53 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-13 98,43 98,91 -0,49% 0,00% 324,67 324,19 +0,15% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)