Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-13 25,52 25,77 -0,97% +9,20% 84,18 84,46 -0,34% +16,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-13 10,78 10,89 -1,01% 0,00% 31,03 31,65 -1,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-13 9,54 9,63 -0,93% 0,00% 24,74 24,85 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-13 10,75 10,85 -0,92% 0,00% 4,57 4,59 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-13 10,75 10,86 -1,01% 0,00% 35,46 35,59 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-13 12,85 12,97 -0,93% +9,45% 5,46 5,48 -0,36% +16,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-13 29,09 29,37 -0,95% +9,36% 95,95 96,26 -0,32% +16,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-13 31,62 31,92 -0,94% +10,44% 104,30 104,62 -0,31% +17,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 14,18 14,19 -0,07% +10,44% 59,27 59,35 -0,14% +10,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 13,11 13,12 -0,08% +9,62% 54,79 54,88 -0,15% +9,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-13 14,83 14,81 +0,14% +3,13% 51,22 51,12 +0,19% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 21,39 21,36 +0,14% +3,48% 89,40 89,34 +0,07% +3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-13 86,02 85,91 +0,13% +5,78% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 29,81 29,77 +0,13% +3,36% 98,33 97,57 +0,77% +10,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 21,71 21,82 -0,50% +9,59% 90,74 91,26 -0,58% +9,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 19,75 19,73 +0,10% +2,70% 82,55 82,52 +0,03% +2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-13 27,58 27,55 +0,11% +2,64% 90,97 90,30 +0,75% +9,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 112,15 112,19 -0,04% -1,69% 468,73 469,25 -0,11% -1,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-13 105,41 105,45 -0,04% -1,72% 347,69 345,62 +0,60% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 110,14 110,18 -0,04% -3,48% 460,33 460,84 -0,11% -3,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 106,93 106,97 -0,04% -2,18% 446,91 447,41 -0,11% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 109,23 109,10 +0,12% +1,82% 456,53 456,32 +0,04% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 12,96 12,94 +0,15% +1,89% 42,75 42,41 +0,79% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-13 6,23 6,22 +0,16% -3,11% 20,55 20,39 +0,80% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 9,87 9,89 -0,20% +8,58% 41,25 41,37 -0,28% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 107,06 106,92 +0,13% +1,48% 447,46 447,20 +0,06% +1,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 12,55 12,54 +0,08% +1,46% 41,40 41,10 +0,72% +7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 4,77 4,78 -0,21% +3,25% 19,94 19,99 -0,28% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 77,79 77,70 +0,12% -3,51% 325,12 324,99 +0,04% -3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-13 6,06 6,05 +0,17% -3,50% 19,99 19,83 +0,80% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 178,30 179,92 -0,90% +3,66% 745,21 752,53 -0,97% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 195,28 197,06 -0,90% +3,72% 644,13 645,88 -0,27% +10,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-13 593,40 598,79 -0,90% +5,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 190,69 192,43 -0,90% +3,21% 628,99 630,71 -0,27% +9,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)