Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-13 106,00 105,92 +0,08% -0,30% 443,03 443,02 0,00% -0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-13 106,86 106,78 +0,07% +0,09% 566,24 566,74 -0,09% +7,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-13 10,66 10,66 0,00% -0,37% 35,16 34,94 +0,64% +6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-13 106,53 106,45 +0,08% +1,35% 367,95 367,46 +0,13% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-13 107,15 107,06 +0,08% +1,64% 447,83 447,79 +0,01% +1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-13 106,90 106,81 +0,08% +1,42% 446,79 446,74 +0,01% +1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-13 1061,76 1060,88 +0,08% -0,26% 4437,63 4437,24 +0,01% -0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-13 1040,92 1040,07 +0,08% +0,62% 5515,73 5520,17 -0,08% +7,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-13 1024,05 1023,20 +0,08% 0,00% 4280,02 4279,64 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-13 1033,21 1032,37 +0,08% +1,51% 3568,71 3563,74 +0,14% +3,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 35,40 35,39 +0,03% +9,02% 116,77 115,99 +0,67% +16,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 26,26 26,36 -0,38% +15,89% 109,75 110,25 -0,45% +15,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 10,42 10,42 0,00% 0,00% 43,55 43,58 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 33,32 33,31 +0,03% +8,50% 109,91 109,18 +0,67% +15,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-13 150,85 150,79 +0,04% +6,31% 497,58 494,23 +0,68% +13,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-13 104,35 104,76 -0,39% +9,29% 436,13 438,17 -0,47% +8,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-13 134,10 134,05 +0,04% +2,19% 442,33 439,36 +0,68% +8,76% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 12,06 12,06 0,00% +8,16% 39,78 39,53 +0,64% +15,11% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 11,05 11,09 -0,36% +10,50% 46,18 46,38 -0,43% +10,18% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 10,31 10,30 +0,10% 0,00% 34,01 33,76 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 100,48 100,53 -0,05% +10,20% 419,96 420,48 -0,12% +9,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 120,98 120,56 +0,35% +3,00% 399,05 395,15 +0,99% +9,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 117,18 116,78 +0,34% +2,48% 386,52 382,76 +0,98% +9,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)