Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 12,31 12,31 0,00% +7,89% 51,45 51,49 -0,07% +7,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 12,51 12,51 0,00% +8,03% 41,26 41,00 +0,64% +14,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 11,91 11,91 0,00% +7,30% 49,78 49,81 -0,07% +6,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 12,07 12,07 0,00% +7,48% 39,81 39,56 +0,64% +14,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-13 10,61 0,00 0,00% 0,00% 35,00 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 11,32 11,35 -0,26% +12,52% 47,31 47,47 -0,34% +12,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-13 11,25 11,24 +0,09% +3,69% 38,86 38,80 +0,15% +5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 17,76 17,86 -0,56% +10,93% 74,23 74,70 -0,63% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 13,29 13,27 +0,15% +3,99% 55,55 55,50 +0,08% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 18,65 18,63 +0,11% +3,96% 61,52 61,06 +0,75% +10,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 16,68 16,77 -0,54% +10,17% 69,71 70,14 -0,61% +9,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-13 17,51 17,49 +0,11% +3,18% 57,76 57,33 +0,75% +9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,16 37,92 +0,64% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-13 10,61 10,61 0,00% -1,12% 35,00 34,78 +0,64% +5,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-13 15,34 15,33 +0,07% +2,61% 50,60 50,25 +0,70% +9,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-13 12,12 12,12 0,00% +7,35% 39,98 39,72 +0,64% +14,25% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-13 1031,95 1031,05 +0,09% +7,42% 3403,89 3379,37 +0,73% +14,32% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-13 516,92 516,47 +0,09% +4,37% 1705,06 1692,78 +0,73% +11,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-13 846,62 846,99 -0,04% +9,38% 3538,45 3542,62 -0,12% +9,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-13 415,31 415,49 -0,04% +7,66% 1735,79 1737,83 -0,12% +7,34% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-13 398,43 400,21 -0,44% +14,06% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-13 120,52 120,90 -0,31% +6,65% 397,54 396,26 +0,32% +13,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 10,51 10,56 -0,47% +14,49% 43,93 44,17 -0,55% +14,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-13 13,33 13,34 -0,07% +7,07% 43,97 43,72 +0,56% +13,95% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-13 40,33 40,39 -0,15% +8,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 151,23 151,12 +0,07% +7,07% 632,07 632,08 0,00% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 10,23 10,22 +0,10% +7,12% 33,74 33,50 +0,74% +14,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-13 5,78 5,77 +0,17% +3,21% 19,07 18,91 +0,81% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 105,46 105,38 +0,08% +3,87% 440,77 440,76 0,00% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 143,31 143,20 +0,08% +6,58% 598,96 598,95 0,00% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 9,70 9,69 +0,10% +6,59% 32,00 31,76 +0,74% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 130,82 130,73 +0,07% +3,41% 546,76 546,79 -0,01% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-13 8,03 8,02 +0,12% +2,69% 26,49 26,29 +0,76% +9,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)