Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 11,84 11,83 +0,08% +3,68% 39,05 38,77 +0,72% +10,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 11,93 11,97 -0,33% +10,26% 49,86 50,07 -0,41% +9,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 10,26 10,27 -0,10% +1,68% 42,88 42,96 -0,17% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 30,16 30,14 +0,07% +5,75% 99,48 98,79 +0,70% +12,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 28,19 28,18 +0,04% +5,19% 92,98 92,36 +0,67% +11,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-13 190,11 190,11 0,00% +0,16% 1007,37 1009,01 -0,16% +7,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 150,79 150,79 0,00% +0,01% 497,38 494,23 +0,64% +6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-13 183,34 183,34 0,00% -0,09% 971,50 973,08 -0,16% +7,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 145,88 145,89 -0,01% -0,24% 481,19 478,17 +0,63% +6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 10,21 10,21 0,00% +1,79% 42,67 42,70 -0,07% +1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 12,80 12,80 0,00% +1,99% 42,22 41,95 +0,64% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 9,43 9,47 -0,42% +8,39% 39,41 39,61 -0,50% +8,07% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 11,97 11,97 0,00% +1,53% 39,48 39,23 +0,64% +8,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,43 45,46 -0,07% -0,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,21 42,24 -0,07% -0,29% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 14,59 14,55 +0,27% +5,95% 48,13 47,69 +0,91% +12,76% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 10,86 10,86 0,00% 0,00% 35,82 35,59 +0,64% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-13 121,87 121,89 -0,02% -0,28% 509,36 509,82 -0,09% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-13 116,54 116,55 -0,01% -0,37% 487,08 487,48 -0,08% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-13 7,22 7,22 0,00% +1,98% 30,18 30,20 -0,07% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-13 4,37 4,37 0,00% -0,68% 18,26 18,28 -0,07% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-13 6,82 6,82 0,00% +1,49% 28,50 28,53 -0,07% +1,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)