Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 14,06 | 14,09 | -0,21% | +3,15% | 58,76 | 58,93 | -0,29% | +2,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 10,70 | 10,73 | -0,28% | +3,18% | 35,29 | 35,17 | +0,36% | +9,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 13,62 | 13,65 | -0,22% | +2,33% | 56,92 | 57,09 | -0,29% | +2,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 10,02 | 10,04 | -0,20% | +2,45% | 33,05 | 32,91 | +0,44% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 127,59 | 127,96 | -0,29% | +8,53% | 533,26 | 535,21 | -0,36% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 125,97 | 125,82 | +0,12% | +1,37% | 526,49 | 526,25 | +0,05% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 136,23 | 136,07 | +0,12% | +1,51% | 449,36 | 445,98 | +0,76% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 122,71 | 123,06 | -0,28% | +6,34% | 512,87 | 514,71 | -0,36% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 121,54 | 121,40 | +0,12% | +0,86% | 507,98 | 507,77 | +0,04% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-13 | 131,39 | 131,24 | +0,11% | +1,01% | 433,39 | 430,15 | +0,75% | +7,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)