Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 117,19 117,27 -0,07% -0,65% 489,80 490,49 -0,14% -0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 119,17 119,25 -0,07% +0,18% 498,07 498,77 -0,14% -0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 1211,16 1211,92 -0,06% +0,79% 5062,04 5068,98 -0,14% +0,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 997,78 998,40 -0,06% 0,00% 4170,22 4175,91 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 988,51 989,10 -0,06% 0,00% 4131,48 4137,01 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 104,01 104,01 0,00% +0,71% 434,71 435,03 -0,07% +0,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 116,67 117,33 -0,56% -2,14% 487,62 490,74 -0,64% -2,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-13 144,44 144,53 -0,06% -0,61% 603,69 604,51 -0,14% -0,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-13 80,87 80,87 0,00% -1,10% 338,00 338,25 -0,07% -1,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-13 409,76 409,76 0,00% +1,47% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-13 144,66 144,66 0,00% +0,70% 604,61 605,05 -0,07% +0,40% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 91,32 91,38 -0,07% -2,46% 381,67 382,21 -0,14% -2,74% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 132,54 132,63 -0,07% -1,21% 553,95 554,74 -0,14% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-13 10,89 10,96 -0,64% -2,59% 37,61 37,83 -0,58% -1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 11,73 11,88 -1,26% +4,45% 49,03 49,69 -1,34% +4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 10,93 11,00 -0,64% -2,41% 45,68 46,01 -0,71% -2,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 11,07 11,14 -0,63% -2,21% 36,51 36,51 +0,01% +4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 11,51 11,65 -1,20% +3,69% 48,11 48,73 -1,28% +3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-13 10,85 10,92 -0,64% -2,86% 35,79 35,79 -0,01% +3,37% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 13,90 13,94 -0,29% +1,61% 58,10 58,31 -0,36% +1,31% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 11,89 11,93 -0,34% +1,11% 49,69 49,90 -0,41% +0,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 726,50 731,36 -0,66% +4,23% 3036,41 3058,99 -0,74% +3,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 569,54 573,35 -0,66% +2,57% 2380,39 2398,09 -0,74% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 113,42 114,60 -1,03% -0,06% 474,04 479,33 -1,10% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 113,76 114,95 -1,04% +0,01% 375,24 376,76 -0,40% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 110,94 112,10 -1,03% -0,42% 463,67 468,87 -1,11% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-13 464,94 469,78 -1,03% +1,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 111,27 112,44 -1,04% -0,36% 367,02 368,53 -0,41% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 120,84 121,96 -0,92% -0,03% 505,05 510,11 -0,99% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 123,18 124,32 -0,92% -0,03% 406,31 407,47 -0,29% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 110,30 111,32 -0,92% -3,01% 461,00 465,61 -0,99% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 118,07 119,16 -0,91% -0,38% 493,47 498,40 -0,99% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 120,34 121,46 -0,92% -0,39% 396,94 398,10 -0,29% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 107,76 108,76 -0,92% -3,35% 450,38 454,90 -0,99% -3,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)