Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 77,36 78,21 -1,09% +2,89% 323,33 327,12 -1,16% +2,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-13 23684,60 24030,80 -1,44% +6,88% 322,89 328,48 -1,70% +2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-13 5,68 5,74 -1,05% -3,89% 18,74 18,81 -0,41% +2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 76,73 77,58 -1,10% +2,12% 320,69 324,49 -1,17% +1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 836,90 845,99 -1,07% +2,40% 3497,82 3538,44 -1,15% +2,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 14,55 14,62 -0,48% +10,14% 60,81 61,15 -0,55% +9,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 13,53 13,57 -0,29% +6,96% 44,63 44,48 +0,34% +13,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 10,26 10,37 -1,06% +7,43% 42,88 43,37 -1,13% +7,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 9,99 10,03 -0,40% +0,60% 32,95 32,87 +0,24% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-13 10,18 10,29 -1,07% +6,82% 42,55 43,04 -1,14% +6,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-13 20,24 20,33 -0,44% -0,69% 66,76 66,63 +0,19% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 12,22 12,28 -0,49% +3,82% 51,07 51,36 -0,56% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-13 9,59 9,64 -0,52% +3,90% 31,63 31,60 +0,12% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 10,61 10,66 -0,47% -4,33% 44,34 44,59 -0,54% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-13 5,34 5,37 -0,56% -4,30% 17,61 17,60 +0,08% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-13 9,29 9,34 -0,54% +3,34% 30,64 30,61 +0,10% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-13 10,46 10,51 -0,48% -4,82% 43,72 43,96 -0,55% -5,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-13 23,15 23,26 -0,47% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-13 5,18 5,21 -0,58% -4,78% 17,09 17,08 +0,06% +1,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)