Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 115,28 | 115,60 | -0,28% | +0,58% | 481,81 | 483,51 | -0,35% | +0,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-13 | 10,26 | 10,29 | -0,29% | +1,08% | 33,84 | 33,73 | +0,34% | +7,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 10,23 | 10,26 | -0,29% | +1,09% | 42,76 | 42,91 | -0,37% | +0,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-13 | 543,91 | 545,36 | -0,27% | +7,45% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 140,18 | 140,57 | -0,28% | +5,07% | 585,88 | 587,95 | -0,35% | +4,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 1441,50 | 1445,43 | -0,27% | +5,71% | 6024,75 | 6045,66 | -0,35% | +5,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 1049,48 | 1052,35 | -0,27% | +2,12% | 4386,30 | 4401,56 | -0,35% | +1,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 1038,34 | 1041,14 | -0,27% | 0,00% | 4339,74 | 4354,67 | -0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 17,63 | 17,66 | -0,17% | +5,57% | 73,68 | 73,86 | -0,24% | +5,26% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 34,88 | 34,95 | -0,20% | +5,28% | 145,78 | 146,18 | -0,27% | +4,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 16,91 | 16,95 | -0,24% | +4,90% | 70,68 | 70,90 | -0,31% | +4,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 15,54 | 15,57 | -0,19% | +4,30% | 64,95 | 65,12 | -0,27% | +3,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-10-13 | 36,14 | 36,17 | -0,08% | +7,14% | 151,05 | 151,28 | -0,16% | +6,83% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-13 | 261,85 | 262,64 | -0,30% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 247,80 | 248,50 | -0,28% | +6,95% | 1035,68 | 1039,38 | -0,36% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 116,53 | 116,82 | -0,25% | +7,54% | 487,04 | 488,61 | -0,32% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-13 | 105,61 | 105,87 | -0,25% | +2,25% | 441,40 | 442,81 | -0,32% | +1,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)