Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 109,75 | 109,75 | 0,00% | +0,95% | 459,86 | 458,70 | +0,25% | +1,04% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 102,46 | 102,46 | 0,00% | +0,95% | 429,32 | 428,23 | +0,25% | +1,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 107,22 | 107,21 | +0,01% | +0,59% | 449,26 | 448,08 | +0,26% | +0,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-14 | 109,69 | 109,51 | +0,16% | -2,08% | 459,61 | 457,70 | +0,42% | -1,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,70 | 72,51 | +0,25% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 159,46 | 160,14 | -0,42% | +4,59% | 527,21 | 528,22 | -0,19% | +12,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)