Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 14,17 | 14,06 | +0,78% | +4,04% | 59,37 | 58,76 | +1,04% | +4,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 10,79 | 10,70 | +0,84% | +4,05% | 35,67 | 35,29 | +1,08% | +11,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 13,73 | 13,62 | +0,81% | +3,16% | 57,53 | 56,92 | +1,06% | +3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 10,10 | 10,02 | +0,80% | +3,27% | 33,39 | 33,05 | +1,03% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 127,63 | 127,59 | +0,03% | +8,55% | 534,78 | 533,26 | +0,29% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 125,70 | 125,97 | -0,21% | +0,94% | 526,70 | 526,49 | +0,04% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 135,95 | 136,23 | -0,21% | +1,09% | 449,48 | 449,36 | +0,03% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 122,75 | 122,71 | +0,03% | +6,36% | 514,34 | 512,87 | +0,29% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 121,28 | 121,54 | -0,21% | +0,44% | 508,18 | 507,98 | +0,04% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 131,11 | 131,39 | -0,21% | +0,58% | 433,48 | 433,39 | +0,02% | +7,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)