Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-14 114,00 116,42 -2,08% +3,26% 477,67 486,58 -1,83% +3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-14 1161,82 1186,36 -2,07% +3,44% 4868,14 4958,39 -1,82% +3,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-14 10103,90 10291,30 -1,82% 0,00% 4642,75 4699,03 -1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-14 1090,85 1113,91 -2,07% +3,36% 4570,77 4655,59 -1,82% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-14 98,87 100,96 -2,07% 0,00% 342,70 348,72 -1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-14 1045,01 1067,40 -2,10% +2,92% 4378,70 4461,20 -1,85% +3,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 122,78 122,97 -0,15% +0,34% 514,46 513,95 +0,10% +0,44% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 120,23 120,42 -0,16% -0,10% 503,78 503,30 +0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 124,82 125,46 -0,51% +11,19% 523,01 524,36 -0,26% +11,29% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-14 126,52 127,17 -0,51% +11,95% 672,58 673,86 -0,19% +20,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 122,75 123,38 -0,51% +11,25% 514,34 515,67 -0,26% +11,35% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 95,84 95,94 -0,10% 0,00% 401,58 400,98 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-14 96,05 96,16 -0,11% 0,00% 317,56 317,18 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-14 95,88 95,99 -0,11% 0,00% 317,00 316,62 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 98,81 98,80 +0,01% 0,00% 414,02 412,94 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-14 98,31 98,22 +0,09% 0,00% 325,03 323,98 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-14 98,48 98,43 +0,05% 0,00% 325,60 324,67 +0,28% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)