Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-14 25,41 25,52 -0,43% +8,59% 84,01 84,18 -0,20% +16,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-14 10,74 10,78 -0,37% 0,00% 31,00 31,03 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-14 9,50 9,54 -0,42% 0,00% 24,69 24,74 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-14 10,70 10,75 -0,47% 0,00% 4,56 4,57 -0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-14 10,71 10,75 -0,37% 0,00% 35,41 35,46 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-14 12,79 12,85 -0,47% +8,76% 5,45 5,46 -0,23% +16,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-14 28,97 29,09 -0,41% +8,83% 95,78 95,95 -0,18% +16,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-14 31,49 31,62 -0,41% +9,84% 104,11 104,30 -0,18% +17,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 14,20 14,18 +0,14% +10,42% 59,50 59,27 +0,40% +10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 13,13 13,11 +0,15% +9,60% 55,02 54,79 +0,41% +9,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-14 14,79 14,83 -0,27% +2,78% 51,27 51,22 +0,08% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 21,33 21,39 -0,28% +3,09% 89,37 89,40 -0,03% +3,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-14 85,79 86,02 -0,27% +5,43% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 29,72 29,81 -0,30% +2,98% 98,26 98,33 -0,07% +10,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 21,71 21,71 0,00% +9,65% 90,97 90,74 +0,25% +9,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 19,69 19,75 -0,30% +2,34% 82,50 82,55 -0,05% +2,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-14 27,50 27,58 -0,29% +2,27% 90,92 90,97 -0,06% +9,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 111,19 112,15 -0,86% -2,50% 465,90 468,73 -0,60% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-14 104,51 105,41 -0,85% -2,53% 345,53 347,69 -0,62% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 109,20 110,14 -0,85% -4,27% 457,56 460,33 -0,60% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 106,01 106,93 -0,86% -2,98% 444,19 446,91 -0,61% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 109,18 109,23 -0,05% +1,70% 457,48 456,53 +0,21% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 12,95 12,96 -0,08% +1,73% 42,82 42,75 +0,16% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-14 6,23 6,23 0,00% -3,26% 20,60 20,55 +0,23% +3,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 9,88 9,87 +0,10% +8,81% 41,40 41,25 +0,36% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 107,00 107,06 -0,06% +1,34% 448,34 447,46 +0,20% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 12,55 12,55 0,00% +1,37% 41,49 41,40 +0,23% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 4,78 4,77 +0,21% +3,69% 20,03 19,94 +0,46% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 77,75 77,79 -0,05% -3,62% 325,78 325,12 +0,20% -3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-14 6,06 6,06 0,00% -3,50% 20,04 19,99 +0,23% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 178,08 178,30 -0,12% +3,46% 746,17 745,21 +0,13% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 195,05 195,28 -0,12% +3,53% 644,87 644,13 +0,12% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-14 592,77 593,40 -0,11% +5,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 190,46 190,69 -0,12% +3,02% 629,70 628,99 +0,11% +10,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)