Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 109,75 | 109,75 | 0,00% | +0,95% | 459,86 | 458,70 | +0,25% | +1,04% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 102,46 | 102,46 | 0,00% | +0,95% | 429,32 | 428,23 | +0,25% | +1,04% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 107,22 | 107,21 | +0,01% | +0,59% | 449,26 | 448,08 | +0,26% | +0,69% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,70 | 72,51 | +0,25% | +0,10% |