Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-14 106,00 106,00 0,00% -0,30% 444,15 443,03 +0,25% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-14 106,86 106,86 0,00% +0,09% 568,07 566,24 +0,32% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-14 10,66 10,66 0,00% -0,37% 35,24 35,16 +0,23% +6,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-14 106,53 106,53 0,00% +1,35% 369,25 367,95 +0,35% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-14 107,14 107,15 -0,01% +1,63% 448,93 447,83 +0,24% +1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-14 106,89 106,90 -0,01% +1,41% 447,88 446,79 +0,24% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-14 1061,72 1061,76 0,00% -0,26% 4448,71 4437,63 +0,25% -0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-14 1040,95 1040,92 0,00% +0,62% 5533,69 5515,73 +0,33% +8,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-14 1024,01 1024,05 0,00% 0,00% 4290,70 4280,02 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-14 1033,15 1033,21 -0,01% +1,50% 3581,10 3568,71 +0,35% +3,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 35,42 35,40 +0,06% +9,19% 117,11 116,77 +0,29% +17,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 26,34 26,26 +0,30% +16,60% 110,37 109,75 +0,56% +16,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 10,43 10,42 +0,10% 0,00% 43,70 43,55 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 33,34 33,32 +0,06% +8,63% 110,23 109,91 +0,29% +16,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-14 150,87 150,85 +0,01% +6,22% 498,81 497,58 +0,25% +13,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-14 104,47 104,35 +0,11% +9,52% 437,74 436,13 +0,37% +9,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-14 134,13 134,10 +0,02% +2,13% 443,46 442,33 +0,26% +9,46% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 12,08 12,06 +0,17% +8,34% 39,94 39,78 +0,40% +16,11% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 11,07 11,05 +0,18% +10,70% 46,38 46,18 +0,44% +10,81% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 10,30 10,31 -0,10% 0,00% 34,05 34,01 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 100,66 100,48 +0,18% +10,16% 421,77 419,96 +0,43% +10,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 120,91 120,98 -0,06% +2,51% 399,75 399,05 +0,18% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 117,11 117,18 -0,06% +2,00% 387,19 386,52 +0,17% +9,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)