Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 115,75 | 116,73 | -0,84% | -0,79% | 485,00 | 487,87 | -0,59% | -0,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 10,48 | 10,57 | -0,85% | +4,38% | 34,65 | 34,87 | -0,62% | +11,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-10-14 | 10,18 | 10,26 | -0,78% | -3,42% | 29,38 | 29,53 | -0,50% | -4,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-10-14 | 9,69 | 9,77 | -0,82% | -3,96% | 28,59 | 28,78 | -0,67% | -4,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 9,69 | 9,77 | -0,82% | -3,96% | 40,60 | 40,83 | -0,57% | -3,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-14 | 9,65 | 9,73 | -0,82% | -4,27% | 51,30 | 51,56 | -0,50% | +3,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-10-14 | 9,51 | 9,59 | -0,83% | 0,00% | 24,71 | 24,78 | -0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-10-14 | 9,70 | 9,78 | -0,82% | -4,53% | 5,24 | 5,26 | -0,50% | +2,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-10-14 | 9,84 | 9,92 | -0,81% | -4,28% | 25,58 | 25,72 | -0,57% | +0,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-10-14 | 9,78 | 9,86 | -0,81% | -4,21% | 4,17 | 4,19 | -0,58% | +2,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 10,01 | 10,10 | -0,89% | -4,12% | 33,10 | 33,31 | -0,66% | +2,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 96,04 | 96,85 | -0,84% | 0,00% | 402,42 | 404,79 | -0,59% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 13,12 | 13,23 | -0,83% | +4,38% | 43,38 | 43,64 | -0,60% | +11,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 117,20 | 118,19 | -0,84% | +3,45% | 491,08 | 493,98 | -0,59% | +3,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 1251,75 | 1262,36 | -0,84% | +1,64% | 5244,96 | 5276,03 | -0,59% | +1,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 974,94 | 983,57 | -0,88% | 0,00% | 4085,10 | 4110,83 | -0,63% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 1296,82 | 1307,77 | -0,84% | +5,03% | 5433,81 | 5465,82 | -0,59% | +5,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-10-14 | 12136,30 | 12237,70 | -0,83% | +5,73% | 5576,65 | 5587,72 | -0,20% | +2,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 1080,26 | 1089,38 | -0,84% | +5,12% | 3571,56 | 3593,32 | -0,61% | +12,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 981,10 | 989,83 | -0,88% | 0,00% | 4110,91 | 4136,99 | -0,63% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 1087,30 | 1096,92 | -0,88% | 0,00% | 4555,90 | 4584,58 | -0,63% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 977,51 | 985,77 | -0,84% | 0,00% | 3231,84 | 3251,56 | -0,61% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-14 | 1004,07 | 1012,78 | -0,86% | -0,73% | 5337,64 | 5366,62 | -0,54% | +7,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 950,40 | 958,44 | -0,84% | 0,00% | 3142,21 | 3161,41 | -0,61% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-10-14 | 140,83 | 140,48 | +0,25% | +4,74% | 590,09 | 587,14 | +0,50% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 115,95 | 115,70 | +0,22% | +5,37% | 485,84 | 483,57 | +0,47% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 116,80 | 116,55 | +0,21% | +5,41% | 386,16 | 384,44 | +0,45% | +12,96% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 102,58 | 102,36 | +0,21% | +0,18% | 429,82 | 427,81 | +0,47% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 103,44 | 103,21 | +0,22% | +0,25% | 341,99 | 340,44 | +0,46% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 114,43 | 114,17 | +0,23% | +4,85% | 479,47 | 477,17 | +0,48% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 115,37 | 115,12 | +0,22% | +4,87% | 381,44 | 379,72 | +0,45% | +12,39% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 101,31 | 101,09 | +0,22% | -0,31% | 424,50 | 422,51 | +0,47% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 102,24 | 102,01 | +0,23% | -0,24% | 338,03 | 336,48 | +0,46% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 18,09 | 18,05 | +0,22% | -1,15% | 75,80 | 75,44 | +0,48% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 12,49 | 12,46 | +0,24% | -2,95% | 52,33 | 52,08 | +0,50% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 17,61 | 17,59 | +0,11% | -1,68% | 73,79 | 73,52 | +0,37% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 22,31 | 22,33 | -0,09% | -8,45% | 73,76 | 73,66 | +0,14% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 12,50 | 12,48 | +0,16% | -3,55% | 52,38 | 52,16 | +0,41% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 15,82 | 15,83 | -0,06% | -10,11% | 52,30 | 52,22 | +0,17% | -3,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)