Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 15,22 15,20 +0,13% +7,64% 63,77 63,53 +0,39% +7,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 14,38 14,37 +0,07% +7,07% 60,25 60,06 +0,32% +7,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 175,04 174,84 +0,11% +8,24% 733,43 730,74 +0,37% +8,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 111,60 111,47 +0,12% +6,06% 467,62 465,89 +0,37% +6,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 163,84 163,66 +0,11% +7,70% 686,51 684,02 +0,36% +7,80% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 29,45 29,40 +0,17% +9,20% 123,40 122,88 +0,42% +9,30% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 11,12 11,10 +0,18% +8,81% 46,59 46,39 +0,43% +8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 10,17 10,17 0,00% 0,00% 42,61 42,51 +0,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 10,14 10,13 +0,10% 0,00% 42,49 42,34 +0,35% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-10-14 10,56 10,56 0,00% -4,00% 44,25 44,14 +0,25% -3,91% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 12,57 12,57 0,00% -0,63% 52,67 52,54 +0,25% -0,54% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-14 52,88 52,89 -0,02% +1,23% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-10-14 48,55 48,52 +0,06% -3,84% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-10-14 24,80 24,77 +0,12% +7,41% 103,91 103,53 +0,37% +7,51% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-14 174,52 173,83 +0,40% +7,45% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-14 184,27 184,05 +0,12% +9,42% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 191,14 191,27 -0,07% +6,99% 800,90 799,41 +0,19% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 17,62 17,63 -0,06% +3,71% 73,83 73,68 +0,20% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-14 140,12 139,93 +0,14% +8,81% 463,26 461,56 +0,37% +16,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-14 19,80 19,78 +0,10% +8,73% 82,96 82,67 +0,36% +8,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-10-14 16,56 16,54 +0,12% +5,48% 69,39 69,13 +0,37% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-14 18,78 18,75 +0,16% +8,30% 78,69 78,37 +0,41% +8,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-10-14 15,76 15,74 +0,13% +5,07% 66,04 65,79 +0,38% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-14 107,39 107,29 +0,09% 0,00% 449,98 448,42 +0,35% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)