Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 11,83 11,84 -0,08% +3,50% 39,11 39,05 +0,15% +10,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 11,94 11,93 +0,08% +10,45% 50,03 49,86 +0,34% +10,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 10,26 10,26 0,00% +1,68% 42,99 42,88 +0,25% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 30,24 30,16 +0,27% +6,03% 99,98 99,48 +0,50% +13,63% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 28,27 28,19 +0,28% +5,49% 93,47 92,98 +0,52% +13,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-14 190,11 190,11 0,00% +0,16% 1010,62 1007,37 +0,32% +8,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 150,79 150,79 0,00% +0,01% 498,54 497,38 +0,23% +7,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-14 183,34 183,34 0,00% -0,09% 974,63 971,50 +0,32% +7,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 145,88 145,88 0,00% -0,24% 482,31 481,19 +0,23% +6,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 10,21 10,21 0,00% +1,79% 42,78 42,67 +0,25% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 12,81 12,80 +0,08% +2,07% 42,35 42,22 +0,31% +9,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 9,46 9,43 +0,32% +8,86% 39,64 39,41 +0,57% +8,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 11,98 11,97 +0,08% +1,53% 39,61 39,48 +0,32% +8,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,55 45,43 +0,25% +0,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,32 42,21 +0,25% +0,10% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 14,60 14,59 +0,07% +6,10% 48,27 48,13 +0,30% +13,71% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 10,86 10,86 0,00% 0,00% 35,91 35,82 +0,23% +7,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-14 121,87 121,87 0,00% -0,29% 510,65 509,36 +0,25% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-14 116,53 116,54 -0,01% -0,38% 488,27 487,08 +0,24% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-14 7,22 7,22 0,00% +1,98% 30,25 30,18 +0,25% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-14 4,37 4,37 0,00% -0,68% 18,31 18,26 +0,25% -0,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-14 6,82 6,82 0,00% +1,49% 28,58 28,50 +0,25% +1,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)