Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 116,81 117,19 -0,32% -1,17% 489,45 489,80 -0,07% -1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 118,78 119,17 -0,33% -0,33% 497,70 498,07 -0,07% -0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 1207,25 1211,16 -0,32% +0,28% 5058,50 5062,04 -0,07% +0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 994,55 997,78 -0,32% 0,00% 4167,26 4170,22 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 985,32 988,51 -0,32% 0,00% 4128,59 4131,48 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 103,43 104,01 -0,56% +0,15% 433,38 434,71 -0,31% +0,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 116,67 116,67 0,00% -2,14% 488,86 487,62 +0,25% -2,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-14 144,45 144,44 +0,01% -0,58% 605,26 603,69 +0,26% -0,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-14 80,42 80,87 -0,56% -1,65% 336,97 338,00 -0,30% -1,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-14 407,56 409,76 -0,54% +0,92% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-14 143,84 144,66 -0,57% +0,13% 602,70 604,61 -0,31% +0,22% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 91,33 91,32 +0,01% -2,41% 382,68 381,67 +0,26% -2,32% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 132,55 132,54 +0,01% -1,17% 555,40 553,95 +0,26% -1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-14 10,90 10,89 +0,09% -2,68% 37,78 37,61 +0,45% -0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 11,77 11,73 +0,34% +4,81% 49,32 49,03 +0,60% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 10,94 10,93 +0,09% -2,41% 45,84 45,68 +0,35% -2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 11,08 11,07 +0,09% -2,21% 36,63 36,51 +0,32% +4,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 11,55 11,51 +0,35% +4,05% 48,40 48,11 +0,60% +4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-14 10,86 10,85 +0,09% -2,95% 35,91 35,79 +0,33% +4,01% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 13,83 13,90 -0,50% +1,10% 57,95 58,10 -0,25% +1,19% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 11,83 11,89 -0,50% +0,60% 49,57 49,69 -0,25% +0,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 725,40 726,50 -0,15% +4,09% 3039,50 3036,41 +0,10% +4,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 568,69 569,54 -0,15% +2,43% 2382,87 2380,39 +0,10% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 113,83 113,42 +0,36% +0,16% 476,96 474,04 +0,62% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 114,17 113,76 +0,36% +0,23% 377,47 375,24 +0,59% +7,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 111,34 110,94 +0,36% -0,20% 466,53 463,67 +0,62% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-14 466,68 464,94 +0,37% +2,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 111,67 111,27 +0,36% -0,14% 369,20 367,02 +0,59% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 120,00 120,84 -0,70% -0,78% 502,81 505,05 -0,44% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 122,33 123,18 -0,69% -0,77% 404,45 406,31 -0,46% +6,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 109,53 110,30 -0,70% -3,74% 458,94 461,00 -0,45% -3,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 117,25 118,07 -0,69% -1,12% 491,29 493,47 -0,44% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 119,51 120,34 -0,69% -1,13% 395,12 396,94 -0,46% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 107,01 107,76 -0,70% -4,08% 448,38 450,38 -0,44% -3,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)