Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 77,98 77,36 +0,80% +3,57% 326,74 323,33 +1,06% +3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-14 23948,20 23684,60 +1,11% +7,66% 328,52 322,89 +1,74% +3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-14 5,73 5,68 +0,88% -3,05% 18,94 18,74 +1,12% +3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 77,34 76,73 +0,79% +2,79% 324,06 320,69 +1,05% +2,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 843,60 836,90 +0,80% +3,07% 3534,77 3497,82 +1,06% +3,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 14,51 14,55 -0,27% +9,84% 60,80 60,81 -0,02% +9,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 13,48 13,53 -0,37% +6,39% 44,57 44,63 -0,14% +14,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 10,30 10,26 +0,39% +7,85% 43,16 42,88 +0,64% +7,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 10,00 9,99 +0,10% +0,60% 33,06 32,95 +0,33% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-14 10,22 10,18 +0,39% +7,35% 42,82 42,55 +0,65% +7,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-14 20,30 20,24 +0,30% -0,39% 67,12 66,76 +0,53% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 12,14 12,22 -0,65% +3,14% 50,87 51,07 -0,40% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-14 9,53 9,59 -0,63% +3,36% 31,51 31,63 -0,39% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 10,54 10,61 -0,66% -4,87% 44,16 44,34 -0,41% -4,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-14 5,31 5,34 -0,56% -4,67% 17,56 17,61 -0,33% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-14 9,23 9,29 -0,65% +2,78% 30,52 30,64 -0,41% +10,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-14 10,40 10,46 -0,57% -5,28% 43,58 43,72 -0,32% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-14 23,01 23,15 -0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-14 5,15 5,18 -0,58% -5,16% 17,03 17,09 -0,35% +1,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)