Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 89,24 | 88,89 | +0,39% | 0,00% | 373,93 | 371,52 | +0,65% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 693,09 | 690,30 | +0,40% | -13,04% | 2904,12 | 2885,11 | +0,66% | -12,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 71,43 | 71,83 | -0,56% | -11,16% | 236,16 | 236,93 | -0,32% | -4,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 72,90 | 73,31 | -0,56% | 0,00% | 305,46 | 306,40 | -0,31% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 84,55 | 84,94 | -0,46% | -5,17% | 354,27 | 355,01 | -0,21% | -5,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 66,45 | 66,82 | -0,55% | -11,58% | 219,70 | 220,41 | -0,32% | -5,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-14 | 71,97 | 72,38 | -0,57% | -11,82% | 237,95 | 238,75 | -0,33% | -5,50% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 7,96 | 7,96 | 0,00% | -11,56% | 33,35 | 33,27 | +0,25% | -11,47% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 31,95 | 31,96 | -0,03% | -10,35% | 133,87 | 133,58 | +0,22% | -10,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-14 | 77,32 | 77,53 | -0,27% | -9,95% | 323,98 | 324,04 | -0,02% | -9,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)