Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-04 106,40 106,34 +0,06% -0,35% 449,10 447,08 +0,45% +0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-04 107,30 107,23 +0,07% +0,03% 579,93 573,71 +1,08% +10,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-11-04 10,70 10,70 0,00% -0,37% 36,14 35,80 +0,94% +10,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-04 106,93 106,87 +0,06% +1,29% 374,44 372,55 +0,51% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-04 107,54 107,48 +0,06% +1,57% 453,92 451,88 +0,45% +2,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-04 107,29 107,23 +0,06% +1,35% 452,86 450,83 +0,45% +2,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-04 1065,87 1065,23 +0,06% -0,32% 4498,93 4478,55 +0,46% +0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-04 1045,16 1044,53 +0,06% +0,56% 5648,88 5588,55 +1,08% +11,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-04 1028,01 1027,39 +0,06% 0,00% 4339,13 4319,46 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-04 1037,01 1036,38 +0,06% +1,43% 3631,30 3612,82 +0,51% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 35,70 35,68 +0,06% +8,48% 120,57 119,38 +0,99% +20,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 26,85 26,88 -0,11% +16,54% 113,33 113,01 +0,28% +17,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 10,50 10,50 0,00% 0,00% 44,32 44,15 +0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 33,59 33,57 +0,06% +7,94% 113,44 112,32 +1,00% +19,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-11-04 151,04 151,23 -0,13% +5,28% 510,09 506,00 +0,81% +16,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-11-04 105,39 106,25 -0,81% +8,76% 444,84 446,71 -0,42% +9,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-11-04 134,28 134,44 -0,12% +1,21% 453,49 449,82 +0,82% +12,05% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 12,12 12,11 +0,08% +7,64% 40,93 40,52 +1,02% +19,16% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 11,24 11,28 -0,35% +11,07% 47,44 47,42 +0,04% +12,25% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 10,37 10,35 +0,19% 0,00% 35,02 34,63 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 102,31 102,36 -0,05% +10,55% 431,84 430,35 +0,35% +11,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 121,63 121,52 +0,09% +2,53% 410,77 406,59 +1,03% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 117,78 117,68 +0,08% +2,03% 397,77 393,75 +1,02% +12,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)