Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-04 115,59 115,98 -0,34% +4,06% 487,89 487,62 +0,06% +5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-04 1178,18 1182,28 -0,35% +4,20% 4972,98 4970,66 +0,05% +5,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-04 10251,40 10288,40 -0,36% 0,00% 4678,76 4677,12 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-04 1106,17 1110,03 -0,35% +4,11% 4669,03 4666,90 +0,05% +5,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-04 100,26 100,61 -0,35% 0,00% 351,08 350,73 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-04 1059,06 1062,82 -0,35% +3,65% 4470,19 4468,41 +0,04% +4,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 124,44 124,22 +0,18% +1,59% 525,25 522,26 +0,57% +2,67% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 121,83 121,62 +0,17% +1,15% 514,23 511,33 +0,57% +2,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 126,71 126,68 +0,02% +7,48% 534,83 532,60 +0,42% +8,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-04 128,46 128,43 +0,02% +8,45% 694,30 687,14 +1,04% +19,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 124,58 124,56 +0,02% +7,81% 525,84 523,69 +0,41% +8,95% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 96,19 96,06 +0,14% 0,00% 406,01 403,87 +0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-04 96,42 96,27 +0,16% 0,00% 325,63 322,11 +1,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-04 96,23 96,10 +0,14% 0,00% 324,99 321,54 +1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 97,96 98,04 -0,08% 0,00% 413,48 412,19 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-04 97,63 97,70 -0,07% 0,00% 329,72 326,89 +0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-04 97,71 97,79 -0,08% 0,00% 329,99 327,20 +0,85% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)