Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 15,26 15,25 +0,07% +6,71% 64,41 64,12 +0,46% +7,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 14,42 14,41 +0,07% +6,19% 60,87 60,58 +0,46% +7,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 175,71 175,40 +0,18% +7,38% 741,65 737,43 +0,57% +8,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 112,03 111,83 +0,18% +5,23% 472,87 470,17 +0,57% +6,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 164,42 164,13 +0,18% +6,84% 694,00 690,05 +0,57% +7,98% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 29,52 29,47 +0,17% +8,13% 124,60 123,90 +0,56% +9,28% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 11,14 11,12 +0,18% +7,63% 47,02 46,75 +0,58% +8,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,14 10,14 0,00% 0,00% 42,80 42,63 +0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,11 10,11 0,00% 0,00% 42,67 42,51 +0,39% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-11-04 10,63 10,64 -0,09% -3,89% 44,87 44,73 +0,30% -2,87% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 12,65 12,67 -0,16% -0,47% 53,39 53,27 +0,24% +0,58% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-04 53,27 53,36 -0,17% +1,39% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-11-04 48,91 48,97 -0,12% -3,68% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-11-04 24,91 24,87 +0,16% +6,59% 105,14 104,56 +0,56% +7,72% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-04 176,01 175,59 +0,24% +7,26% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-04 185,26 185,08 +0,10% +8,63% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 191,74 191,78 -0,02% +6,17% 809,32 806,30 +0,37% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 17,66 17,66 0,00% +3,52% 74,54 74,25 +0,39% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-04 140,62 140,45 +0,12% +7,84% 474,90 469,93 +1,06% +19,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-04 19,87 19,85 +0,10% +7,81% 83,87 83,46 +0,50% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-11-04 16,62 16,60 +0,12% +4,59% 70,15 69,79 +0,52% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-04 18,84 18,82 +0,11% +7,29% 79,52 79,12 +0,50% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-11-04 15,81 15,79 +0,13% +4,15% 66,73 66,39 +0,52% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-04 107,95 107,82 +0,12% 0,00% 455,65 453,31 +0,52% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)