Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 79,08 79,69 -0,77% +4,58% 333,79 335,04 -0,37% +5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-04 24497,40 24623,60 -0,51% +9,44% 335,49 337,02 -0,45% +5,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-04 5,73 5,77 -0,69% -3,21% 19,35 19,31 +0,24% +7,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 78,40 79,01 -0,77% +3,79% 330,92 332,18 -0,38% +4,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 856,04 862,64 -0,77% +4,08% 3613,26 3626,80 -0,37% +5,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 15,24 15,28 -0,26% +11,08% 64,33 64,24 +0,13% +12,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 14,07 14,07 0,00% +7,16% 47,52 47,08 +0,94% +18,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,61 10,69 -0,75% +10,64% 44,78 44,94 -0,36% +11,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 10,21 10,24 -0,29% +2,61% 34,48 34,26 +0,64% +13,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,52 10,60 -0,75% +9,93% 44,40 44,57 -0,36% +11,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-04 20,88 20,95 -0,33% +1,02% 70,52 70,10 +0,60% +11,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 12,57 12,59 -0,16% +3,97% 53,06 52,93 +0,24% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 9,86 9,88 -0,20% +4,01% 33,30 33,06 +0,73% +15,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 10,91 10,93 -0,18% -4,13% 46,05 45,95 +0,21% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-04 5,50 5,51 -0,18% -4,01% 18,57 18,44 +0,75% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 9,55 9,57 -0,21% +3,58% 32,25 32,02 +0,72% +14,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 10,76 10,78 -0,19% -4,61% 45,42 45,32 +0,21% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-04 23,83 23,87 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-04 5,33 5,34 -0,19% -4,48% 18,00 17,87 +0,75% +5,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)