Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-05 115,59 115,59 0,00% +3,36% 488,40 487,89 +0,10% +4,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-05 1178,18 1178,18 0,00% +3,50% 4978,16 4972,98 +0,10% +4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-05 10251,40 10251,40 0,00% 0,00% 4677,73 4678,76 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-05 1106,17 1106,17 0,00% +3,41% 4673,90 4669,03 +0,10% +4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-05 100,26 100,26 0,00% 0,00% 351,47 351,08 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-05 1059,06 1059,06 0,00% +2,81% 4474,85 4470,19 +0,10% +3,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 124,56 124,44 +0,10% +1,91% 526,30 525,25 +0,20% +2,97% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 121,95 121,83 +0,10% +1,49% 515,27 514,23 +0,20% +2,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 126,99 126,71 +0,22% +7,23% 536,57 534,83 +0,33% +8,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-05 128,75 128,46 +0,23% +8,19% 695,35 694,30 +0,15% +18,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 124,86 124,58 +0,22% +7,55% 527,57 525,84 +0,33% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 95,92 96,19 -0,28% 0,00% 405,29 406,01 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-05 96,15 96,42 -0,28% 0,00% 324,76 325,63 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-05 95,95 96,23 -0,29% 0,00% 324,08 324,99 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 97,72 97,96 -0,24% 0,00% 412,90 413,48 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-05 97,41 97,63 -0,23% 0,00% 329,01 329,72 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-05 97,48 97,71 -0,24% 0,00% 329,25 329,99 -0,22% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)