Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-05 26,64 26,71 -0,26% +12,31% 89,98 90,20 -0,25% +22,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-05 11,23 11,25 -0,18% 0,00% 33,14 33,23 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-05 9,94 9,96 -0,20% 0,00% 26,04 26,14 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-05 11,18 11,21 -0,27% 0,00% 4,87 4,88 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-05 11,20 11,23 -0,27% 0,00% 37,83 37,93 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-05 13,40 13,44 -0,30% +12,51% 5,84 5,85 -0,25% +22,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-05 30,37 30,45 -0,26% +12,52% 102,58 102,84 -0,25% +22,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-05 33,03 33,12 -0,27% +13,62% 111,56 111,85 -0,26% +23,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 14,13 14,15 -0,14% +8,86% 59,70 59,73 -0,04% +10,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 13,07 13,08 -0,08% +8,20% 55,22 55,21 +0,03% +9,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-05 14,93 14,93 0,00% +3,39% 52,34 52,28 +0,11% +6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 21,53 21,53 0,00% +3,76% 90,97 90,88 +0,10% +4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-05 86,74 86,74 0,00% +6,08% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 30,00 30,00 0,00% +3,63% 101,33 101,32 +0,01% +13,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 22,20 22,09 +0,50% +11,06% 93,80 93,24 +0,60% +12,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 19,87 19,87 0,00% +3,01% 83,96 83,87 +0,10% +4,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-05 27,74 27,75 -0,04% +2,89% 93,69 93,72 -0,02% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 117,49 116,67 +0,70% +0,86% 496,43 492,45 +0,81% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-05 110,40 109,62 +0,71% +0,79% 372,89 370,21 +0,72% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 115,39 114,58 +0,71% -0,97% 487,56 483,63 +0,81% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 111,98 111,20 +0,70% +0,36% 473,15 469,36 +0,81% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 109,53 109,63 -0,09% +1,88% 462,80 462,74 +0,01% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 13,00 13,01 -0,08% +1,96% 43,91 43,94 -0,07% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-05 6,22 6,23 -0,16% -3,12% 21,01 21,04 -0,15% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 10,04 10,03 +0,10% +9,49% 42,42 42,34 +0,20% +10,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 107,32 107,42 -0,09% +1,53% 453,46 453,41 +0,01% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 12,59 12,60 -0,08% +1,53% 42,52 42,55 -0,07% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 4,83 4,82 +0,21% +4,09% 20,41 20,34 +0,31% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 77,66 77,73 -0,09% -3,44% 328,14 328,09 +0,01% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-05 6,05 6,06 -0,17% -3,51% 20,43 20,47 -0,15% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 182,31 182,87 -0,31% +6,41% 770,31 771,88 -0,20% +7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 199,63 200,25 -0,31% +6,44% 674,27 676,28 -0,30% +16,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-05 607,29 609,19 -0,31% +8,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 194,87 195,47 -0,31% +5,91% 658,19 660,14 -0,30% +15,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)