Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 79,22 79,08 +0,18% +4,95% 334,73 333,79 +0,28% +6,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-05 24552,30 24497,40 +0,22% +9,81% 335,75 335,49 +0,08% +6,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-05 5,73 5,73 0,00% -2,88% 19,35 19,35 +0,01% +5,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 78,54 78,40 +0,18% +4,16% 331,86 330,92 +0,28% +5,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 857,58 856,04 +0,18% +4,44% 3623,53 3613,26 +0,28% +5,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 15,37 15,24 +0,85% +12,19% 64,94 64,33 +0,96% +13,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 14,14 14,07 +0,50% +7,86% 47,76 47,52 +0,51% +17,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 10,62 10,61 +0,09% +10,40% 44,87 44,78 +0,20% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 10,17 10,21 -0,39% +2,21% 34,35 34,48 -0,38% +11,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 10,53 10,52 +0,10% +9,80% 44,49 44,40 +0,20% +10,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-05 20,70 20,88 -0,86% +0,15% 69,92 70,52 -0,85% +9,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 12,65 12,57 +0,64% +5,15% 53,45 53,06 +0,74% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 9,92 9,86 +0,61% +5,20% 33,51 33,30 +0,62% +14,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 10,98 10,91 +0,64% -3,09% 46,39 46,05 +0,75% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-05 5,53 5,50 +0,55% -2,98% 18,68 18,57 +0,56% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 9,61 9,55 +0,63% +4,68% 32,46 32,25 +0,64% +14,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 10,82 10,76 +0,56% -3,65% 45,72 45,42 +0,66% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-05 23,97 23,83 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-05 5,36 5,33 +0,56% -3,60% 18,10 18,00 +0,57% +5,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)