Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-06 26,41 26,64 -0,86% +11,48% 89,50 89,98 -0,54% +21,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-06 11,13 11,23 -0,89% 0,00% 32,67 33,14 -1,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-06 9,85 9,94 -0,91% 0,00% 25,76 26,04 -1,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-06 11,08 11,18 -0,89% 0,00% 4,84 4,87 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-06 11,10 11,20 -0,89% 0,00% 37,61 37,83 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-06 13,29 13,40 -0,82% +11,68% 5,81 5,84 -0,48% +22,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-06 30,11 30,37 -0,86% +11,68% 102,03 102,58 -0,53% +22,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-06 32,74 33,03 -0,88% +12,74% 110,95 111,56 -0,55% +23,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 14,15 14,13 +0,14% +9,01% 59,87 59,70 +0,28% +10,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 13,08 13,07 +0,08% +8,19% 55,34 55,22 +0,21% +9,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-06 14,94 14,93 +0,07% +3,53% 52,51 52,34 +0,32% +7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 21,55 21,53 +0,09% +3,86% 91,18 90,97 +0,23% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-06 86,82 86,74 +0,09% +6,20% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 30,01 30,00 +0,03% +3,66% 101,69 101,33 +0,36% +13,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 22,41 22,20 +0,95% +12,50% 94,82 93,80 +1,08% +13,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 19,88 19,87 +0,05% +3,11% 84,11 83,96 +0,19% +4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-06 27,75 27,74 +0,04% +2,93% 94,04 93,69 +0,36% +12,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 118,27 117,49 +0,66% +0,84% 500,40 496,43 +0,80% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-06 111,13 110,40 +0,66% +0,77% 376,59 372,89 +0,99% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 116,16 115,39 +0,67% -0,99% 491,47 487,56 +0,80% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 112,73 111,98 +0,67% +0,35% 476,96 473,15 +0,81% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 109,50 109,53 -0,03% +2,02% 463,29 462,80 +0,11% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 13,00 13,00 0,00% +2,12% 44,05 43,91 +0,33% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-06 6,22 6,22 0,00% -2,96% 21,08 21,01 +0,33% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 10,10 10,04 +0,60% +10,62% 42,73 42,42 +0,73% +11,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 107,30 107,32 -0,02% +1,68% 453,99 453,46 +0,12% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 12,59 12,59 0,00% +1,70% 42,66 42,52 +0,33% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 4,86 4,83 +0,62% +5,19% 20,56 20,41 +0,76% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 77,64 77,66 -0,03% -3,31% 328,50 328,14 +0,11% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-06 6,05 6,05 0,00% -3,35% 20,50 20,43 +0,33% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 183,11 182,31 +0,44% +6,74% 774,74 770,31 +0,57% +8,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 200,50 199,63 +0,44% +6,76% 679,43 674,27 +0,77% +16,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-06 610,01 607,29 +0,45% +8,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 195,72 194,87 +0,44% +6,23% 663,24 658,19 +0,77% +16,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)