Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 12,29 12,29 0,00% +6,68% 52,00 51,93 +0,13% +7,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 12,50 12,50 0,00% +6,84% 42,36 42,22 +0,33% +16,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 11,89 11,90 -0,08% +6,16% 50,31 50,28 +0,05% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 12,05 12,05 0,00% +6,26% 40,83 40,70 +0,33% +16,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-06 10,69 10,68 +0,09% 0,00% 36,23 36,07 +0,42% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 11,50 11,42 +0,70% +13,08% 48,66 48,25 +0,84% +14,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-06 11,23 11,23 0,00% +3,31% 39,47 39,37 +0,26% +6,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 18,19 18,03 +0,89% +13,12% 76,96 76,18 +1,02% +14,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 13,26 13,26 0,00% +3,51% 56,10 56,03 +0,13% +4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 18,61 18,61 0,00% +3,45% 63,06 62,86 +0,33% +13,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 17,07 16,92 +0,89% +12,23% 72,22 71,49 +1,02% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-06 17,47 17,47 0,00% +2,76% 59,20 59,01 +0,33% +12,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,17 39,05 +0,33% +9,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-06 10,60 10,60 0,00% -1,12% 35,92 35,80 +0,33% +8,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-06 15,38 15,39 -0,06% +2,40% 52,12 51,98 +0,26% +12,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-06 12,17 12,17 0,00% +6,85% 41,24 41,11 +0,33% +16,87% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-06 1023,52 1025,81 -0,22% +5,85% 3468,40 3464,78 +0,10% +15,78% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-06 512,70 513,84 -0,22% +2,84% 1737,39 1735,55 +0,11% +12,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-06 851,77 851,24 +0,06% +8,85% 3603,84 3596,74 +0,20% +10,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-06 417,84 417,58 +0,06% +7,14% 1767,88 1764,40 +0,20% +8,44% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-06 408,45 411,15 -0,66% +15,54% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-06 121,11 121,20 -0,07% +5,63% 410,40 409,37 +0,25% +15,54% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 10,62 10,66 -0,38% +14,56% 44,93 45,04 -0,24% +15,95% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-06 13,29 13,30 -0,08% +6,07% 45,04 44,92 +0,25% +16,01% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-06 40,27 40,30 -0,07% +7,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 150,78 150,76 +0,01% +5,73% 637,95 637,01 +0,15% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 10,20 10,20 0,00% +5,81% 34,56 34,45 +0,33% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-06 5,74 5,74 0,00% +1,77% 19,45 19,39 +0,33% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 105,15 105,14 +0,01% +2,59% 444,89 444,25 +0,14% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 142,84 142,82 +0,01% +5,26% 604,36 603,46 +0,15% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 9,67 9,67 0,00% +5,34% 32,77 32,66 +0,33% +15,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 130,39 130,38 +0,01% +2,12% 551,68 550,89 +0,14% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-06 7,97 7,97 0,00% +1,40% 27,01 26,92 +0,33% +10,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)