Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 85,63 | 86,17 | -0,63% | 0,00% | 362,30 | 364,09 | -0,49% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 665,32 | 669,51 | -0,63% | -12,36% | 2814,97 | 2828,88 | -0,49% | -11,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 70,42 | 70,11 | +0,44% | -8,82% | 238,63 | 236,80 | +0,77% | -0,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 71,84 | 71,54 | +0,42% | 0,00% | 303,95 | 302,28 | +0,55% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 84,90 | 84,17 | +0,87% | -1,30% | 359,21 | 355,64 | +1,00% | -0,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 65,51 | 65,22 | +0,44% | -9,25% | 221,99 | 220,29 | +0,77% | -0,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 70,92 | 70,61 | +0,44% | -9,51% | 240,33 | 238,49 | +0,77% | -1,02% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 7,78 | 7,77 | +0,13% | -11,79% | 32,92 | 32,83 | +0,26% | -10,73% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 31,25 | 31,24 | +0,03% | -10,61% | 132,22 | 132,00 | +0,17% | -9,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 74,55 | 75,18 | -0,84% | -10,58% | 315,42 | 317,66 | -0,70% | -9,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)