|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-11-12 |
1143,28 |
1153,92 |
-0,92% |
-9,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
962,94 |
972,42 |
-0,97% |
-12,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2014-11-12 |
85,18 |
85,59 |
-0,48% |
-11,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
118,28 |
118,83 |
-0,46% |
-12,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2014-11-12 |
109,16 |
109,53 |
-0,34% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
156,13 |
156,61 |
-0,31% |
-9,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2014-11-12 |
105,44 |
105,08 |
+0,34% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
120,55 |
120,45 |
+0,08% |
-13,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2014-11-12 |
94,62 |
94,61 |
+0,01% |
-1,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-11-12 |
133,57 |
133,21 |
+0,27% |
+3,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-11-12 |
96,71 |
96,78 |
-0,07% |
+4,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
147,10 |
147,15 |
-0,03% |
-3,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2014-11-12 |
99,45 |
99,46 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-12 |
103,57 |
102,98 |
+0,57% |
+0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
101,77 |
101,40 |
+0,36% |
-14,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
112,73 |
112,43 |
+0,27% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
151,69 |
152,49 |
-0,52% |
-13,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2014-11-12 |
137,20 |
137,90 |
-0,51% |
-2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
161,32 |
161,71 |
-0,24% |
-5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
441,38 |
441,85 |
-0,11% |
-5,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2014-11-12 |
2160,67 |
2162,26 |
-0,07% |
+0,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-11-12 |
123,92 |
124,23 |
-0,25% |
+4,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
102,96 |
102,90 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
136,78 |
136,69 |
+0,07% |
+1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2014-11-12 |
14,28 |
14,40 |
-0,83% |
-13,92% |
48,22 |
49,08 |
-1,76% |
-6,65% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2014-11-12 |
13,59 |
13,50 |
+0,67% |
-2,30% |
57,30 |
57,03 |
+0,48% |
-1,45% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
100,00 |
99,95 |
+0,05% |
-3,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2014-11-12 |
118,32 |
119,17 |
-0,71% |
-4,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2014-11-12 |
92,14 |
90,72 |
+1,57% |
+8,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2014-11-12 |
115,11 |
115,18 |
-0,06% |
-4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2014-11-12 |
159,58 |
159,24 |
+0,21% |
-11,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2014-11-12 |
86,24 |
86,04 |
+0,23% |
-8,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2014-11-12 |
99,01 |
99,34 |
-0,33% |
-4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2014-11-12 |
12,55 |
12,55 |
0,00% |
-3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
13,56 |
13,58 |
-0,15% |
-19,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-12 |
1221,56 |
1221,56 |
0,00% |
-23,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
385,13 |
384,75 |
+0,10% |
-6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
98,73 |
98,66 |
+0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
79,38 |
79,32 |
+0,08% |
-5,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-11-12 |
88,85 |
88,86 |
-0,01% |
-2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2014-11-12 |
123,56 |
122,75 |
+0,66% |
+11,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
83,39 |
83,16 |
+0,28% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-11-12 |
85,37 |
85,31 |
+0,07% |
-2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
90,26 |
89,55 |
+0,79% |
-8,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2014-11-12 |
94,96 |
94,61 |
+0,37% |
-1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2014-11-12 |
101,38 |
99,96 |
+1,42% |
+5,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2014-11-12 |
78,62 |
77,39 |
+1,59% |
+6,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2014-11-12 |
119,61 |
118,70 |
+0,77% |
+9,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2014-11-12 |
209,98 |
209,09 |
+0,43% |
+1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
203,65 |
205,52 |
-0,91% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-11-12 |
376,80 |
379,21 |
-0,64% |
-2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
48,15 |
47,85 |
+0,63% |
-7,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
235,57 |
235,24 |
+0,14% |
-6,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2014-11-12 |
67,53 |
67,35 |
+0,27% |
+9,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2014-11-12 |
201,71 |
199,37 |
+1,17% |
+23,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2014-11-12 |
200,27 |
198,91 |
+0,68% |
+8,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2014-11-12 |
68,63 |
69,25 |
-0,90% |
+4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2014-11-12 |
155,50 |
158,08 |
-1,63% |
+3,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2014-11-12 |
123,66 |
122,16 |
+1,23% |
-16,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2014-11-12 |
67,44 |
67,15 |
+0,43% |
+14,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2014-11-12 |
193,98 |
190,40 |
+1,88% |
+5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
129,69 |
130,08 |
-0,30% |
-7,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2014-11-12 |
141,97 |
141,89 |
+0,06% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2014-11-12 |
137,29 |
137,49 |
-0,15% |
-8,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2014-11-12 |
98,45 |
98,54 |
-0,09% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
16,60 |
16,61 |
-0,06% |
-3,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
8,32 |
8,32 |
0,00% |
-0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2014-11-12 |
9,99 |
9,95 |
+0,40% |
+18,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2014-11-12 |
10,03 |
9,94 |
+0,91% |
+22,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
7,07 |
7,08 |
-0,14% |
-12,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2014-11-12 |
8,44 |
8,41 |
+0,36% |
-3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-12 |
6,23 |
6,24 |
-0,16% |
-5,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-12 |
6,38 |
6,34 |
+0,63% |
+9,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-12 |
7,77 |
7,75 |
+0,26% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
211,11 |
211,63 |
-0,25% |
-4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
81,77 |
81,67 |
+0,12% |
-9,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
131,39 |
130,98 |
+0,31% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-07 |
1022,52 |
1030,24 |
-0,75% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2014-11-12 |
353,80 |
353,73 |
+0,02% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
289,34 |
289,59 |
-0,09% |
-0,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2014-11-12 |
163,67 |
161,33 |
+1,45% |
+7,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2014-11-12 |
75,43 |
75,51 |
-0,11% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
168,20 |
167,83 |
+0,22% |
-3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2014-11-12 |
147,63 |
149,20 |
-1,05% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2014-11-12 |
75,64 |
75,61 |
+0,04% |
-1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2014-11-12 |
184,45 |
185,30 |
-0,46% |
+14,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2014-11-12 |
168,59 |
167,24 |
+0,81% |
+15,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2014-11-12 |
144,84 |
144,58 |
+0,18% |
+14,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2014-11-12 |
102,62 |
103,17 |
-0,53% |
+10,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2014-11-12 |
171,86 |
171,15 |
+0,41% |
+7,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2014-11-12 |
60,86 |
60,41 |
+0,74% |
-5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2014-11-12 |
133,48 |
133,51 |
-0,02% |
-8,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-12 |
125,44 |
125,86 |
-0,33% |
-7,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
87,68 |
87,92 |
-0,27% |
-9,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
219,49 |
218,61 |
+0,40% |
-0,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2014-11-12 |
102,26 |
101,56 |
+0,69% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
113,49 |
113,75 |
-0,23% |
-3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
124,19 |
124,24 |
-0,04% |
-7,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2014-11-12 |
9,77 |
9,74 |
+0,31% |
-1,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
9,68 |
9,72 |
-0,41% |
-4,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2014-11-12 |
10,51 |
10,56 |
-0,47% |
-7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-12 |
23,87 |
23,89 |
-0,08% |
-5,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
17,01 |
17,00 |
+0,06% |
-4,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2014-11-12 |
9,24 |
9,24 |
0,00% |
-4,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-12 |
10,17 |
10,23 |
-0,59% |
+6,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2014-11-12 |
8,86 |
8,84 |
+0,23% |
+5,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-12 |
7,35 |
7,36 |
-0,14% |
-8,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2014-11-12 |
93,13 |
92,58 |
+0,59% |
+19,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2014-11-12 |
43,56 |
43,88 |
-0,73% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2014-11-12 |
6,11 |
6,07 |
+0,66% |
-15,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-12 |
1007,13 |
1000,67 |
+0,65% |
+0,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2014-11-12 |
95,34 |
94,49 |
+0,90% |
-4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2014-11-12 |
77,91 |
78,43 |
-0,66% |
-0,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-12 |
98,20 |
97,31 |
+0,91% |
-0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2014-11-12 |
96,20 |
96,04 |
+0,17% |
+14,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2014-11-12 |
88,17 |
87,95 |
+0,25% |
+10,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2014-11-12 |
93,70 |
93,29 |
+0,44% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2014-11-12 |
132,05 |
133,33 |
-0,96% |
-1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2014-11-12 |
77,75 |
77,55 |
+0,26% |
-10,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
199,75 |
200,91 |
-0,58% |
-2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2014-11-12 |
82,88 |
81,87 |
+1,23% |
-11,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2014-11-12 |
146,43 |
148,15 |
-1,16% |
+8,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-12 |
164,53 |
165,56 |
-0,62% |
+7,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-12 |
114,65 |
115,30 |
-0,56% |
-0,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2014-11-12 |
104,35 |
104,69 |
-0,32% |
-13,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
47,44 |
47,52 |
-0,17% |
-16,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2014-11-12 |
47,29 |
47,28 |
+0,02% |
-9,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2014-11-12 |
99,98 |
100,43 |
-0,45% |
+17,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-12 |
83,19 |
83,40 |
-0,25% |
-11,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2014-11-12 |
165,10 |
165,68 |
-0,35% |
-8,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2014-11-12 |
93,98 |
93,84 |
+0,15% |
-10,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2014-11-12 |
80,03 |
80,10 |
-0,09% |
-0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
299,36 |
300,84 |
-0,49% |
-4,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2014-11-12 |
160,69 |
160,78 |
-0,06% |
+10,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
48,50 |
48,61 |
-0,23% |
-7,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-12 |
57,40 |
56,94 |
+0,81% |
-1,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-12 |
33,55 |
33,61 |
-0,18% |
-4,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-11-12 |
43,19 |
41,79 |
+3,35% |
+9,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-12 |
1132,98 |
1139,58 |
-0,58% |
-5,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2014-11-12 |
973,68 |
962,91 |
+1,12% |
-3,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2014-11-12 |
100,58 |
100,80 |
-0,22% |
-2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-11-12 |
147,82 |
147,68 |
+0,09% |
-3,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2014-11-12 |
111,50 |
110,96 |
+0,49% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2014-11-12 |
116,08 |
116,40 |
-0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2014-11-12 |
287,86 |
288,18 |
-0,11% |
-7,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
68,65 |
68,70 |
-0,07% |
-8,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-12 |
95,57 |
96,19 |
-0,64% |
+7,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-12 |
8,30 |
8,34 |
-0,48% |
+0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2014-11-12 |
1,96 |
1,98 |
-1,01% |
0,00% |
8,26 |
8,36 |
-1,20% |
+0,87% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-11-12 |
70,19 |
70,15 |
+0,06% |
+7,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2014-11-12 |
119,02 |
119,05 |
-0,03% |
+10,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
93,25 |
93,78 |
-0,57% |
-6,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2014-11-12 |
144,49 |
142,21 |
+1,60% |
+1,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2014-11-12 |
101,20 |
101,98 |
-0,76% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
797,51 |
801,71 |
-0,52% |
-4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2014-11-12 |
100,16 |
100,15 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-12 |
118,04 |
118,13 |
-0,08% |
-2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
106,25 |
106,05 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-12 |
104,49 |
104,03 |
+0,44% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-12 |
118,77 |
118,95 |
-0,15% |
-6,55% |
- |
- |
- |
- |
|