Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 86,81 | 86,08 | +0,85% | 0,00% | 366,02 | 362,94 | +0,85% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 674,64 | 668,93 | +0,85% | -10,52% | 2844,48 | 2820,41 | +0,85% | -9,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 70,53 | 70,71 | -0,25% | -8,68% | 238,15 | 238,75 | -0,25% | -0,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 71,96 | 72,15 | -0,26% | 0,00% | 303,40 | 304,21 | -0,26% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 84,76 | 85,33 | -0,67% | -2,12% | 357,37 | 359,78 | -0,67% | -1,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 65,61 | 65,78 | -0,26% | -9,13% | 221,53 | 222,11 | -0,26% | -1,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-12 | 71,02 | 71,21 | -0,27% | -9,38% | 239,80 | 240,44 | -0,27% | -1,72% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 7,83 | 7,80 | +0,38% | -10,62% | 33,01 | 32,89 | +0,38% | -9,84% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 31,47 | 31,34 | +0,41% | -9,33% | 132,69 | 132,14 | +0,41% | -8,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-12 | 74,43 | 74,75 | -0,43% | -10,07% | 313,82 | 315,17 | -0,43% | -9,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)