Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-12 114,52 114,52 0,00% +2,08% 482,85 482,85 0,00% +2,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-12 1167,53 1167,53 0,00% +2,22% 4922,66 4922,66 0,00% +3,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-12 10159,10 10159,10 0,00% 0,00% 4652,85 4652,85 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-12 1096,14 1096,14 0,00% +2,13% 4621,66 4621,66 0,00% +3,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-12 99,36 99,36 0,00% 0,00% 348,33 348,33 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-12 1048,91 1048,91 0,00% +1,43% 4422,52 4422,52 0,00% +2,31% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 123,83 123,89 -0,05% +1,12% 522,10 522,36 -0,05% +2,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 121,21 121,27 -0,05% +0,66% 511,06 511,31 -0,05% +1,54% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 125,82 126,15 -0,26% +4,35% 530,50 531,89 -0,26% +5,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-12 127,57 127,90 -0,26% +5,30% 685,10 686,87 -0,26% +13,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 123,69 124,02 -0,27% +4,66% 521,51 522,91 -0,27% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 95,67 95,77 -0,10% 0,00% 403,37 403,80 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-12 95,91 96,01 -0,10% 0,00% 323,84 324,18 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-12 95,70 95,81 -0,11% 0,00% 323,13 323,50 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-12 97,78 97,68 +0,10% 0,00% 412,27 411,85 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-12 97,52 97,41 +0,11% 0,00% 329,28 328,90 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-12 97,57 97,47 +0,10% 0,00% 329,44 329,11 +0,10% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)