Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony | PLN | 2014-11-12 | 11,00 | 10,98 | +0,18% | +5,16% | - | - | - | - |  |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych | PLN | 2014-11-12 | 115,50 | 115,29 | +0,18% | -0,77% | - | - | - | - | |
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl | PLN | 2014-11-12 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -10,90% | - | - | - | - | |
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2014-11-12 | 79,39 | 79,62 | -0,29% | +15,64% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund | PLN | 2014-11-12 | 788,48 | 791,14 | -0,34% | +16,42% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green | PLN | 2014-11-12 | 905,18 | 907,65 | -0,27% | +15,98% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red | PLN | 2014-11-12 | 702,85 | 704,22 | -0,19% | -6,54% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)