|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-11-13 |
1143,28 |
1143,28 |
0,00% |
-7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-12 |
962,94 |
972,42 |
-0,97% |
-12,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2014-11-13 |
85,06 |
85,18 |
-0,14% |
-9,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
118,01 |
118,28 |
-0,23% |
-10,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2014-11-13 |
108,35 |
109,16 |
-0,74% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
156,00 |
156,13 |
-0,08% |
-8,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2014-11-13 |
105,84 |
105,44 |
+0,38% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
119,98 |
120,55 |
-0,47% |
-12,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2014-11-13 |
94,37 |
94,62 |
-0,26% |
-0,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-11-13 |
133,79 |
133,57 |
+0,16% |
+3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-11-13 |
97,13 |
96,71 |
+0,43% |
+4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
146,58 |
147,10 |
-0,35% |
-2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2014-11-13 |
99,11 |
99,45 |
-0,34% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-13 |
103,86 |
103,57 |
+0,28% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
101,85 |
101,77 |
+0,08% |
-13,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
112,32 |
112,73 |
-0,36% |
+4,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
151,80 |
151,69 |
+0,07% |
-12,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2014-11-13 |
136,56 |
137,20 |
-0,47% |
-2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
160,46 |
161,32 |
-0,53% |
-5,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
439,98 |
441,38 |
-0,32% |
-4,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2014-11-13 |
2155,04 |
2160,67 |
-0,26% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-11-13 |
123,36 |
123,92 |
-0,45% |
+5,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
102,99 |
102,96 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
136,58 |
136,78 |
-0,15% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2014-11-13 |
14,29 |
14,28 |
+0,07% |
-12,76% |
48,54 |
48,22 |
+0,67% |
-5,77% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2014-11-13 |
13,62 |
13,59 |
+0,22% |
-1,23% |
57,54 |
57,30 |
+0,42% |
-0,81% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
99,77 |
100,00 |
-0,23% |
-2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2014-11-13 |
118,29 |
118,32 |
-0,03% |
-3,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2014-11-13 |
92,77 |
92,14 |
+0,68% |
+10,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2014-11-13 |
115,10 |
115,11 |
-0,01% |
-4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2014-11-13 |
159,08 |
159,58 |
-0,31% |
-10,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2014-11-13 |
86,73 |
86,24 |
+0,57% |
-7,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2014-11-13 |
98,96 |
99,01 |
-0,05% |
-3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2014-11-13 |
12,53 |
12,55 |
-0,16% |
-3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
13,50 |
13,56 |
-0,44% |
-18,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-13 |
1221,56 |
1221,56 |
0,00% |
-23,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
383,82 |
385,13 |
-0,34% |
-5,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
98,83 |
98,73 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
79,10 |
79,38 |
-0,35% |
-4,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-11-13 |
88,37 |
88,85 |
-0,54% |
-1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2014-11-13 |
123,87 |
123,56 |
+0,25% |
+12,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
82,99 |
83,39 |
-0,48% |
+3,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-11-13 |
84,99 |
85,37 |
-0,45% |
-1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
90,56 |
90,26 |
+0,33% |
-7,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2014-11-13 |
95,28 |
94,96 |
+0,34% |
+0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2014-11-13 |
102,27 |
101,38 |
+0,88% |
+6,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2014-11-13 |
80,36 |
78,62 |
+2,21% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2014-11-13 |
119,97 |
119,61 |
+0,30% |
+9,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2014-11-13 |
210,17 |
209,98 |
+0,09% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
203,89 |
203,65 |
+0,12% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-11-13 |
375,75 |
376,80 |
-0,28% |
-2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
48,29 |
48,15 |
+0,29% |
-6,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
235,07 |
235,57 |
-0,21% |
-6,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2014-11-13 |
67,68 |
67,53 |
+0,22% |
+10,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2014-11-13 |
200,39 |
201,71 |
-0,65% |
+22,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2014-11-13 |
201,54 |
200,27 |
+0,63% |
+8,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2014-11-13 |
68,86 |
68,63 |
+0,34% |
+6,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2014-11-13 |
155,64 |
155,50 |
+0,09% |
+3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2014-11-13 |
124,92 |
123,66 |
+1,02% |
-14,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2014-11-13 |
67,41 |
67,44 |
-0,04% |
+14,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2014-11-13 |
197,54 |
193,98 |
+1,84% |
+8,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
129,49 |
129,69 |
-0,15% |
-6,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2014-11-13 |
141,05 |
141,97 |
-0,65% |
+3,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2014-11-13 |
136,96 |
137,29 |
-0,24% |
-7,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2014-11-13 |
99,01 |
98,45 |
+0,57% |
+0,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
16,56 |
16,60 |
-0,24% |
-2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
8,30 |
8,32 |
-0,24% |
+0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2014-11-13 |
9,97 |
9,99 |
-0,20% |
+18,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2014-11-13 |
10,02 |
10,03 |
-0,10% |
+23,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
7,06 |
7,07 |
-0,14% |
-11,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2014-11-13 |
8,38 |
8,44 |
-0,71% |
-2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-13 |
6,22 |
6,23 |
-0,16% |
-4,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-13 |
6,37 |
6,38 |
-0,16% |
+10,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-13 |
7,74 |
7,77 |
-0,39% |
+4,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
210,50 |
211,11 |
-0,29% |
-3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
81,49 |
81,77 |
-0,34% |
-8,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
131,22 |
131,39 |
-0,13% |
+5,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-07 |
1022,52 |
1030,24 |
-0,75% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2014-11-13 |
352,88 |
353,80 |
-0,26% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
288,31 |
289,34 |
-0,36% |
-0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2014-11-13 |
163,84 |
163,67 |
+0,10% |
+9,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2014-11-13 |
75,19 |
75,43 |
-0,32% |
+2,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
167,92 |
168,20 |
-0,17% |
-2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2014-11-13 |
147,60 |
147,63 |
-0,02% |
+3,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2014-11-13 |
74,00 |
75,64 |
-2,17% |
-4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2014-11-13 |
184,31 |
184,45 |
-0,08% |
+13,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2014-11-13 |
169,91 |
168,59 |
+0,78% |
+15,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2014-11-13 |
144,94 |
144,84 |
+0,07% |
+14,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2014-11-13 |
102,26 |
102,62 |
-0,35% |
+10,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2014-11-13 |
171,47 |
171,86 |
-0,23% |
+6,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2014-11-13 |
60,21 |
60,86 |
-1,07% |
-5,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2014-11-13 |
133,32 |
133,48 |
-0,12% |
-7,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-13 |
125,30 |
125,44 |
-0,11% |
-6,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
87,56 |
87,68 |
-0,14% |
-8,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
219,99 |
219,49 |
+0,23% |
+1,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2014-11-13 |
101,95 |
102,26 |
-0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
113,36 |
113,49 |
-0,11% |
-3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
123,87 |
124,19 |
-0,26% |
-6,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2014-11-13 |
9,80 |
9,77 |
+0,31% |
+0,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
9,66 |
9,68 |
-0,21% |
-3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2014-11-13 |
10,50 |
10,51 |
-0,10% |
-6,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-13 |
23,80 |
23,87 |
-0,29% |
-4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
17,03 |
17,01 |
+0,12% |
-3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2014-11-13 |
9,25 |
9,24 |
+0,11% |
-3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-13 |
10,16 |
10,17 |
-0,10% |
+6,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2014-11-13 |
8,88 |
8,86 |
+0,23% |
+7,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-13 |
7,29 |
7,35 |
-0,82% |
-7,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2014-11-13 |
92,73 |
93,13 |
-0,43% |
+18,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2014-11-13 |
43,61 |
43,56 |
+0,11% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2014-11-13 |
6,12 |
6,11 |
+0,16% |
-15,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-13 |
1012,04 |
1007,13 |
+0,49% |
+1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2014-11-13 |
95,17 |
95,34 |
-0,18% |
-3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2014-11-13 |
77,71 |
77,91 |
-0,26% |
+0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-13 |
98,19 |
98,20 |
-0,01% |
-0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2014-11-13 |
96,20 |
96,20 |
0,00% |
+13,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2014-11-13 |
88,71 |
88,17 |
+0,61% |
+9,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2014-11-13 |
93,82 |
93,70 |
+0,13% |
+4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2014-11-13 |
132,39 |
132,05 |
+0,26% |
-1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2014-11-13 |
77,36 |
77,75 |
-0,50% |
-10,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
199,20 |
199,75 |
-0,28% |
-1,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2014-11-13 |
82,69 |
82,88 |
-0,23% |
-10,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2014-11-13 |
146,52 |
146,43 |
+0,06% |
+8,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-13 |
164,91 |
164,53 |
+0,23% |
+7,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-13 |
113,70 |
114,65 |
-0,83% |
-1,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2014-11-13 |
104,13 |
104,35 |
-0,21% |
-12,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
47,29 |
47,44 |
-0,32% |
-15,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2014-11-13 |
46,92 |
47,29 |
-0,78% |
-9,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2014-11-13 |
100,17 |
99,98 |
+0,19% |
+18,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-13 |
82,94 |
83,19 |
-0,30% |
-10,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2014-11-13 |
165,22 |
165,10 |
+0,07% |
-7,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2014-11-13 |
92,81 |
93,98 |
-1,24% |
-9,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2014-11-13 |
80,53 |
80,03 |
+0,62% |
-1,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
298,87 |
299,36 |
-0,16% |
-2,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2014-11-13 |
160,16 |
160,69 |
-0,33% |
+10,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
48,37 |
48,50 |
-0,27% |
-5,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-13 |
57,49 |
57,40 |
+0,16% |
-0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-13 |
33,50 |
33,55 |
-0,15% |
-3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-11-13 |
43,56 |
43,19 |
+0,86% |
+10,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-13 |
1131,51 |
1132,98 |
-0,13% |
-4,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2014-11-13 |
976,79 |
973,68 |
+0,32% |
-2,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2014-11-13 |
100,35 |
100,58 |
-0,23% |
-1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-11-13 |
147,53 |
147,82 |
-0,20% |
-2,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2014-11-13 |
111,67 |
111,50 |
+0,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2014-11-13 |
116,59 |
116,08 |
+0,44% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2014-11-13 |
285,83 |
287,86 |
-0,71% |
-6,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
68,27 |
68,65 |
-0,55% |
-8,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2014-11-13 |
96,06 |
95,57 |
+0,51% |
+7,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-13 |
8,29 |
8,30 |
-0,12% |
+1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2014-11-13 |
1,96 |
1,96 |
0,00% |
+1,03% |
8,28 |
8,26 |
+0,20% |
+1,47% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-11-13 |
70,31 |
70,19 |
+0,17% |
+8,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2014-11-13 |
117,97 |
119,02 |
-0,88% |
+9,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
92,83 |
93,25 |
-0,45% |
-5,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2014-11-13 |
144,61 |
144,49 |
+0,08% |
+2,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2014-11-13 |
100,96 |
101,20 |
-0,24% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
794,70 |
797,51 |
-0,35% |
-4,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2014-11-13 |
100,16 |
100,16 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-13 |
118,02 |
118,04 |
-0,02% |
-1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2014-11-13 |
105,82 |
106,25 |
-0,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2014-11-13 |
104,79 |
104,49 |
+0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-13 |
118,37 |
118,77 |
-0,34% |
-5,82% |
- |
- |
- |
- |
|