Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-13 26,57 26,48 +0,34% +15,17% 90,25 89,41 +0,94% +24,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-13 11,20 11,16 +0,36% 0,00% 33,10 32,71 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-13 9,91 9,88 +0,30% 0,00% 26,07 25,88 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-13 11,15 11,12 +0,27% 0,00% 4,88 4,84 +0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-13 11,16 11,13 +0,27% 0,00% 37,91 37,58 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-13 13,37 13,32 +0,38% +15,36% 5,86 5,80 +0,95% +24,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-13 30,28 30,19 +0,30% +15,31% 102,85 101,94 +0,89% +24,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-13 32,94 32,84 +0,30% +16,44% 111,88 110,88 +0,90% +25,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 14,20 14,21 -0,07% +9,40% 59,99 59,91 +0,13% +9,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 13,13 13,13 0,00% +8,69% 55,47 55,36 +0,20% +9,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-13 14,92 14,95 -0,20% +3,97% 52,42 52,41 +0,03% +7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 21,52 21,57 -0,23% +4,36% 90,92 90,95 -0,03% +4,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-13 86,76 86,93 -0,20% +6,73% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 29,99 30,05 -0,20% +4,24% 101,86 101,46 +0,39% +12,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 22,20 22,33 -0,58% +11,61% 93,79 94,15 -0,38% +12,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 19,86 19,90 -0,20% +3,65% 83,90 83,90 0,00% +4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-13 27,73 27,79 -0,22% +3,51% 94,19 93,83 +0,38% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 117,10 117,50 -0,34% +1,04% 494,71 495,42 -0,14% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-13 110,02 110,39 -0,34% +0,97% 373,69 372,73 +0,26% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 115,00 115,39 -0,34% -0,81% 485,84 486,52 -0,14% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 111,59 111,97 -0,34% +0,52% 471,43 472,10 -0,14% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 109,42 109,51 -0,08% +2,81% 462,27 461,73 +0,12% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 12,99 13,00 -0,08% +2,85% 44,12 43,89 +0,52% +11,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-13 6,22 6,22 0,00% -2,20% 21,13 21,00 +0,60% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 10,06 10,06 0,00% +10,55% 42,50 42,42 +0,20% +11,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 107,21 107,30 -0,08% +2,46% 452,93 452,41 +0,12% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 12,58 12,59 -0,08% +2,53% 42,73 42,51 +0,52% +10,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-13 4,84 4,84 0,00% +5,22% 20,45 20,41 +0,20% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 77,57 77,64 -0,09% -2,57% 327,71 327,35 +0,11% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-13 6,05 6,05 0,00% -2,42% 20,55 20,43 +0,60% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-13 184,66 184,26 +0,22% +9,93% 780,13 776,89 +0,42% +10,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-13 202,20 201,77 +0,21% +9,94% 686,79 681,28 +0,81% +18,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-13 615,35 613,91 +0,23% +11,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-13 197,36 196,94 +0,21% +9,40% 670,35 664,97 +0,81% +18,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)