Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2014-10-31 199,18 199,91 -0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2014-10-31 200,79 200,09 +0,35% +2,04% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2014-11-13 1108,14 1108,14 0,00% -22,01% - - - - kup on-line
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2014-11-13 140,95 140,95 0,00% +4,31% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2014-11-13 1183,80 1183,80 0,00% +9,00% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2014-10-15 99,91 99,61 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2014-10-31 998,72 999,23 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2014-11-13 1094,47 1094,47 0,00% -12,13% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2014-09-30 129,40 130,58 -0,90% +1,84% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)